HOLDING SP PROPRETE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), elle œuvre dans le secteur d'activité 8122Z. Cette organisation HOLDING SP PROPRETE oriente son activité sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.57 M €, soit huit millions cinq cent soixante-cinq mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING SP PROPRETE révélait une trésorerie de 38.08 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.57 M | 9.78 M | 11.34 M | 11.85 M |
| Marge brute (€) | 6.68 M | 7.41 M | 8.82 M | 9.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.7 M | 7.2 M | 8.52 M | 9.27 M |
| EBITDA (€) | 751.54 K | 907.7 K | 1.66 M | 2.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.95 M | 6.29 M | 6.86 M | 6.67 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 153.3 K | -90.6 K | -96.98 K | 657.56 K |
| Résultat net (€) | 6.51 M | 8.2 M | 7.31 M | 3.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 76.04 | 83.85 | 64.48 | 32.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.05 | 14.75 | 13.46 | 7.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.11 | 10.24 | 8.59 | 4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.21 M | 12.75 M | 8.92 M | 9.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.81 | 130.47 | 78.63 | 83.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.02 | 75.78 | 77.81 | 78.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.77 | 9.28 | 14.67 | 21.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78.23 | 73.64 | 75.15 | 78.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.31 M | 802.11 K | 1.57 M | 1.36 M |
| BFRHE (€) | 928.18 K | 689.68 K | 1.15 M | 995.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.79 | 29.95 | 50.53 | 41.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.78 Md | 18.47 Md | 35.83 Md | 32.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.12 M | 9.2 M | 9.19 M | 5.84 M |
| Dette nette (€) | -26.21 M | -24.47 M | -30.74 M | -34.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83.16 | 94.12 | 81.03 | 49.31 |
| Font de roulement (€) | 839.87 K | 280.85 K | 1.3 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 64.15 | 35.01 | 82.65 | 84.48 |
| Trésorerie (€) | 38.08 K | 27.38 K | 57.18 K | 23.31 K |
| Dettes financières (€) | 20.28 M | 18.65 M | 23.94 M | 28.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.68 | -2.66 | -3.35 | -5.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.47 | -44.04 | -56.61 | -67.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 2.98 | 2.27 | 1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.5 M | 5.33 M | 6.6 M | 6.14 M |
| Couverture de la dette | 6.89 | 9.48 | 6.26 | 3.46 |