TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Implantée à TILLE (60000), elle se consacre au secteur d'activité de 4939B. La société TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS oriente ses efforts sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 20.27 M €, soit vingt millions deux cent soixante-dix mille cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.9 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS présentait une trésorerie de 3.72 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS compte parmi ses dirigeants BELLOVA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.27 M | 16.72 M | 14.22 M | 6.11 M |
| Marge brute (€) | 11.31 M | 8.79 M | 7.12 M | 2.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.68 M | 4.07 M | 2.72 M | 252.13 K |
| EBITDA (€) | 6.04 M | 4.66 M | 2.15 M | 449.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -364.14 K | -587.45 K | 563.35 K | -197.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.83 M | 4.5 M | 2.07 M | 370.53 K |
| Résultat net (€) | 3.9 M | 3 M | 1.35 M | 1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.26 | 17.92 | 9.48 | 19.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.34 | 38.85 | 28.59 | 35.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 45.93 | 25.25 | 16.79 | 21.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.06 M | 7.63 M | 5.72 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.71 | 45.62 | 40.21 | 34.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.78 | 52.57 | 50.08 | 43.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.82 | 27.85 | 15.14 | 7.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.02 | 24.33 | 19.1 | 4.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.19 M | 8.45 M | 5.71 M | 3.26 M |
| BFRE (€) | 1.36 M | 800.69 K | 273.54 K | 2.27 M |
| BFRHE (€) | -1.26 M | -936.9 K | -374.53 K | 239.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.47 | 184.45 | 146.67 | 194.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.58 | 17.48 | 7.02 | 135.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -69.93 Md | -42.91 Md | -14.59 Md | 4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.04 | 76.21 | 60.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.53 | 65.62 | 48.71 | 153.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.13 M | 3.43 M | 2.12 M | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -165.96 K | 3.63 M | 2.62 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.37 | 20.51 | 14.88 | 20.83 |
| Font de roulement (€) | - | - | 4.47 M | 3.15 M |
| Couverture du BFR | - | - | 78.23 | 96.5 |
| Trésorerie (€) | 3.72 M | 7.5 M | 5.25 M | 643.4 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 21.68 K | 86.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.04 | 1.06 | 1.24 | -1.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.63 | 47.06 | 55.47 | -43.49 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 217.51 | 38.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.52 M | 2.75 M | 2.05 M | 1.91 M |
| Liquidité générale | 196.21 | 285.9 | 291.05 | 241.03 |
| Liquidité réduite | 196.21 | 285.9 | 291.05 | 241.03 |
| Couverture de la dette | 2.58 | 2.29 | 1.24 | 2.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.51 M | 4.6 M | 4.2 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.99 | 18.26 | 20.7 | 26.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.36 M | 1.09 M | 532.81 K | 82.12 K |