ESTILLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure ESTILLE oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.47 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-et-onze mille huit cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -712.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESTILLE disposait d'une trésorerie de 917.82 K €.
En termes d’effectifs, ESTILLE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTILLE compte parmi ses dirigeants Fabrice Preault, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.47 M | 3.37 M | 1.44 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 3.39 M | 2.51 M | 994.06 K | 928.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 801.8 K | 224.23 K | -98.58 K | -42.67 K |
| EBITDA (€) | 958.52 K | 386.56 K | -20.66 K | 14.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -156.72 K | -162.32 K | -77.92 K | -56.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 604.03 K | 43.96 K | -107.45 K | -73.99 K |
| Résultat net (€) | -712.96 K | -376.91 K | -124.36 K | -94.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.94 | -11.19 | -8.66 | -7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.6 | -9.18 | -6.93 | -4.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.25 | -3.68 | -3.07 | -2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.24 M | 3.09 M | 864.47 K | 743.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.7 | 91.63 | 60.23 | 59.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.73 | 74.44 | 69.26 | 74.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.43 | 11.48 | -1.44 | 1.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.93 | 6.66 | -6.87 | -3.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.64 M | 1.87 M | 1.51 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | - | - | 366.42 K | 179.38 K |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 1.06 M | 710.19 K | 953.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 296.99 | 202.23 | 383.69 | 461.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 93.19 | 52.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.63 Md | 9.75 Md | 2.79 Md | 3.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.56 | 173.89 | 98.84 | 113.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -327.8 K | -18.88 K | -29.56 K | -3.55 K |
| Dette nette (€) | -6.4 M | -6.06 M | -2.19 M | -1.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.33 | -0.56 | -2.06 | -0.29 |
| Font de roulement (€) | 3.32 M | 1.53 M | 1.13 M | 1.43 M |
| Couverture du BFR | 91.37 | 81.79 | 74.71 | 91.06 |
| Trésorerie (€) | 917.82 K | 85.07 K | 59.65 K | 303.8 K |
| Dettes financières (€) | 5.81 M | 4.53 M | 1.46 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | 19.51 | 321.29 | 73.98 | 422.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -157.92 | -147.76 | -121.81 | -78.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.91 | 1.23 | 1.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.28 M | 408.83 K | 361.62 K |
| Liquidité générale | - | - | 85.24 | 106.69 |
| Liquidité réduite | - | - | 85.24 | 106.69 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -0.43 | -0.43 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.49 M | 2.2 M | 1.08 M | 931.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.57 | 46.34 | 53.54 | 52.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.34 K | -21.66 K | -1.94 K | -2.24 K |
