ESTILLE
ROUTE DE BEAUTOUR - 85000 LA ROCHE-SUR-YON
ESTILLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation ESTILLE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.37 M €, soit trois millions trois cent soixante-sept mille quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -376.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ESTILLE présentait une trésorerie de 85.07 K €.
En termes d’effectifs, ESTILLE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESTILLE est administrée par Fabrice Preault, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.37 M | 1.44 M | 1.24 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 2.51 M | 994.06 K | 928.73 K | 782.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 224.23 K | -98.58 K | -42.67 K | 62.04 K |
| EBITDA (€) | 386.56 K | -20.66 K | 14.14 K | 120.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -162.32 K | -77.92 K | -56.81 K | -58.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.96 K | -107.45 K | -73.99 K | 36.67 K |
| Résultat net (€) | -376.91 K | -124.36 K | -94.25 K | 42.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.19 | -8.66 | -7.6 | 4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.18 | -6.93 | -4.96 | 2.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.68 | -3.07 | -2.54 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 864.47 K | 743.56 K | 674.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.63 | 60.23 | 59.99 | 63.43 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 74.44 | 69.26 | 74.93 | 73.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.48 | -1.44 | 1.14 | 11.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.66 | -6.87 | -3.44 | 5.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.87 M | 1.51 M | 1.57 M | 778.53 K |
| BFRE (€) | - | 366.42 K | 179.38 K | - |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 710.19 K | 953.51 K | 200.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.23 | 383.69 | 461.02 | 267.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 93.19 | 52.82 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.75 Md | 2.79 Md | 3.24 Md | 583.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.89 | 98.84 | 113.52 | 106.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.88 K | -29.56 K | -3.55 K | 183.86 K |
| Dette nette (€) | -6.06 M | -2.19 M | -1.5 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.56 | -2.06 | -0.29 | 17.28 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | 1.13 M | 1.43 M | 586.15 K |
| Couverture du BFR | 81.79 | 74.71 | 91.06 | 75.29 |
| Trésorerie (€) | 85.07 K | 59.65 K | 303.8 K | 66.17 K |
| Dettes financières (€) | 4.53 M | 1.46 M | 1.31 M | 797.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | 321.29 | 73.98 | 422.45 | -6.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -147.76 | -121.81 | -78.98 | -80.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 1.23 | 1.45 | 1.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 408.83 K | 361.62 K | 338.09 K |
| Liquidité générale | - | 85.24 | 106.69 | - |
| Liquidité réduite | - | 85.24 | 106.69 | - |
| Couverture de la dette | -0.43 | -0.43 | -0.36 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 1.08 M | 931.43 K | 743.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 46.34 | 53.54 | 52.15 | 48.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.66 K | -1.94 K | -2.24 K | -1.46 K |