JOHN COCKERILL SERVICES MCF, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à GRANDE-SYNTHE (59760), elle intervient dans le secteur d'activité 3312Z. La société JOHN COCKERILL SERVICES MCF oriente son activité sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.46 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-quatre mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -280.07 K €.
Au terme de l'exercice 2021, JOHN COCKERILL SERVICES MCF disposait d'une trésorerie de 52.3 K €.
En termes d’effectifs, JOHN COCKERILL SERVICES MCF rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, JOHN COCKERILL SERVICES MCF est sous la direction de Nicolas Andrivon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.46 M | 4.25 M | 5.26 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 2.09 M | 2.15 M | 2.85 M | 2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.16 K | -148.51 K | 304.28 K | 208.9 K |
| EBITDA (€) | 1.19 K | -56.8 K | 321.35 K | 219.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.35 K | -91.71 K | -17.06 K | -10.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -229.17 K | -107.15 K | 269.99 K | 160.83 K |
| Résultat net (€) | -280.07 K | -112.68 K | 192.26 K | 136.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.27 | -2.65 | 3.66 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.56 | -6.3 | 10.11 | 7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -4.47 | -1.81 | 5.43 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.59 M | 2.26 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.12 | 37.54 | 43.09 | 35.55 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 46.75 | 50.55 | 54.26 | 49.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.03 | -1.34 | 6.11 | 3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.91 | -3.5 | 5.79 | 3.78 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.11 M | 2.35 M | 1.64 M | 1.57 M |
| BFRE (€) | 880.49 K | 409.88 K | 1.13 M | 553.61 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.92 M | 611.75 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 172.29 | 202.17 | 114.17 | 103.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.99 | 35.23 | 78.58 | 36.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.39 Md | 22.34 Md | 8.81 Md | 15.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 140.1 | 136.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.2 | 148.05 | 91.06 | 69.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.04 K | -61.31 K | 249.16 K | 199.71 K |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -4.43 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.87 | -1.44 | 4.74 | 3.61 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 2.18 M | - | - |
| Couverture du BFR | 87.91 | 92.58 | - | - |
| Trésorerie (€) | 52.3 K | 13.01 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 2.7 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 120.52 | 72.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -311.76 | -247.65 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.66 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.57 M | 1.41 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 57.97 | 69.6 | 124.98 | 134.44 |
| Liquidité réduite | 57.97 | 69.6 | 124.98 | 134.44 |
| Couverture de la dette | -0.32 | -0.16 | 0.24 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.06 M | 2.38 M | 2.34 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 34.74 | 34.12 | 32.11 | 27.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 77.73 K | 24.55 K |
