ADP DUBOIS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Établie à ANNECY (74000), elle œuvre dans 7111Z. L'entreprise ADP DUBOIS se focalise principalement sur activités d'architecture.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 572.84 K €, soit cinq cent soixante-douze mille huit cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 95.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, ADP DUBOIS disposait d'une trésorerie de 281.87 K €.
En termes d’effectifs, ADP DUBOIS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADP DUBOIS est sous la direction de Jean-Claude Dubois, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 572.84 K | 461.88 K | 380.7 K | 299.24 K |
| Marge brute (€) | 474.52 K | 382.96 K | 269.81 K | 222.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 175.87 K | - | 81.81 K | 39.04 K |
| EBITDA (€) | 144.31 K | 102.15 K | 95.38 K | 40.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.56 K | - | -13.56 K | -1.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.37 K | 88.35 K | 81.78 K | 27.85 K |
| Résultat net (€) | 95.61 K | 77.69 K | 70.65 K | 19.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.69 | 16.82 | 18.56 | 6.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.27 | 23.31 | 27.64 | 10.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 15.66 | 14.35 | 15.21 | 5.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 389.16 K | 289.87 K | 240.24 K | 196.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.93 | 62.76 | 63.1 | 65.68 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 82.84 | 82.91 | 70.87 | 74.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.19 | 22.12 | 25.05 | 13.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.7 | - | 21.49 | 13.05 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 289.36 K | 237.27 K | 190.06 K | 120.25 K |
| BFRE (€) | -8.86 K | 23.16 K | 84.08 K | 92.87 K |
| BFRHE (€) | -34.77 K | -36.75 K | -38.25 K | -34.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.37 | 187.51 | 182.22 | 146.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.64 | 18.31 | 80.61 | 113.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -54.58 M | -46.5 M | -39.9 M | -28.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.75 | 103.95 | 139.05 | 153.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 175.51 | 180 | 180 | 112.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.67 K | - | 84.25 K | 32.73 K |
| Dette nette (€) | 35.41 K | -7.81 K | -113.21 K | -163.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.43 | - | 22.13 | 10.94 |
| Font de roulement (€) | 238.24 K | 186.47 K | 141.49 K | 71.68 K |
| Couverture du BFR | 82.34 | 78.59 | 74.44 | 59.61 |
| Trésorerie (€) | 281.87 K | 200.05 K | 95.67 K | 13.48 K |
| Dettes financières (€) | 43.87 K | 32.61 K | 49.01 K | 52.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.24 | - | -1.34 | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.73 | -2.34 | -44.28 | -88.33 |
| Autonomie financière (%) | 8.3 | 10.22 | 5.22 | 3.54 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.48 K | 124.46 K | 111.3 K | 76.12 K |
| Liquidité générale | 176.33 | 164.21 | 119.88 | 83.79 |
| Liquidité réduite | 176.33 | 164.21 | 119.88 | 83.79 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 1.23 | 1.38 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 270.95 K | 240.63 K | 184.01 K | 190.23 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 34.4 | 38.1 | 35.49 | 47.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.44 K | 20.78 K | 8.19 K | - |