CEOLCBH60 (CEO), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Basée à MONTPELLIER (34000), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. La société CEOLCBH60 (CEO) se focalise principalement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.82 M €, soit cinq millions huit cent seize mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.7 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEOLCBH60 (CEO) révélait une trésorerie de 1.35 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.82 M | 6.63 M | 5.09 M | 4.98 M |
| Marge brute (€) | 4.77 M | 5.48 M | 4.19 M | 4.05 M |
| EBITDA (€) | 4.48 M | 5.21 M | 3.9 M | 3.77 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.07 M | 3.8 M | 2.49 M | 2.36 M |
| Résultat net (€) | 1.7 M | 1.89 M | 671.65 K | 367.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.26 | 28.56 | 13.18 | 7.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.15 | 18.69 | 7.85 | 4.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.7 | 6.03 | 2.1 | 1.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.62 M | 6.79 M | 5.71 M | 5.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 96.6 | 102.53 | 112.08 | 116.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.96 | 82.76 | 82.23 | 81.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.05 | 78.58 | 76.47 | 75.66 |
| BFR (€) | 2.08 M | 6.48 M | 6.02 M | 4.21 M |
| BFRE (€) | 335.11 K | 134.66 K | 402.04 K | 238.12 K |
| BFRHE (€) | -268.9 K | -6.04 M | -6.27 M | -5.24 M |
| BFR en jours de CA (j) | 130.69 | 356.84 | 431.38 | 308.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.03 | 7.42 | 28.8 | 17.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.29 Md | -109.64 Md | -87.49 Md | -71.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.55 | 41.95 | 44.26 | 53.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.49 | 110.86 | 64.89 | 76.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -11.24 M | -14.53 M | -17.27 M | -19.75 M |
| Font de roulement (€) | 624.52 K | -713.99 K | -1.17 M | -2.21 M |
| Couverture du BFR | 29.98 | -11.02 | -19.42 | -52.63 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 5.98 M | 5.48 M | 3.49 M |
| Dettes financières (€) | 11.55 M | 13.52 M | 16.05 M | 17.3 M |
| Ratio d'endettement (%) | -93.44 | -143.46 | -201.97 | -258.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.75 | 0.53 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 359.13 K | 561.57 K | 260.69 K | 213.93 K |
| Liquidité générale | 19.17 | 34.2 | 27.5 | 18.9 |
| Liquidité réduite | 19.17 | 34.2 | 27.5 | 18.9 |
| Couverture de la dette | 101.87 | 9.02 | 6.89 | 23.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 569.18 K | 637.42 K | 294.3 K | 226.68 K |