COMPTOIR DISTRIBUTION MONTROUGE (CDM), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Établie à MONTROUGE (92120), elle se spécialise dans 4711C. L'entreprise COMPTOIR DISTRIBUTION MONTROUGE (CDM) se focalise principalement sur supérettes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.93 M €, soit trois millions neuf cent vingt-sept mille trois cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 129.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, COMPTOIR DISTRIBUTION MONTROUGE (CDM) affichait une trésorerie de 222.92 K €.
En termes d’effectifs, COMPTOIR DISTRIBUTION MONTROUGE (CDM) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPTOIR DISTRIBUTION MONTROUGE (CDM) est dirigée par VEDICOM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.93 M | 3.27 M | 3.75 M | 4.09 M |
| Marge brute (€) | 623.95 K | 385.29 K | 490.61 K | 537.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 27.18 K | - |
| EBITDA (€) | 197.21 K | -135.62 K | 44.39 K | 104.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -17.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 197.2 K | -135.62 K | 6.03 K | 65.02 K |
| Résultat net (€) | 129.29 K | -126.81 K | 1.68 K | 46.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.29 | -3.88 | 0.04 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 202.67 | 193.62 | 2.83 | 44.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.57 | -22.08 | 0.16 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 636.47 K | 324.12 K | 441.98 K | 496.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.21 | 9.91 | 11.8 | 12.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.89 | 11.78 | 13.09 | 13.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | -4.15 | 1.18 | 2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.73 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -72.92 K | -194.23 K | -135.54 K | -34.85 K |
| BFRE (€) | -336.48 K | -455.48 K | -798.87 K | -659.3 K |
| BFRHE (€) | 6.95 K | 61.16 K | 465.6 K | 346.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | -6.78 | -21.67 | -13.2 | -3.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.27 | -50.81 | -77.82 | -58.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.76 M | 548.17 M | 4.78 Md | 3.88 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.85 | 6.63 | 46.14 | 36.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.09 | 65.05 | 95.31 | 83.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 42.35 K | - |
| Dette nette (€) | -741.5 K | -442.41 K | -780.23 K | -766.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.13 | - |
| Font de roulement (€) | -106.61 K | -204.32 K | -135.54 K | -89.56 K |
| Couverture du BFR | 146.22 | 105.2 | 100 | 256.96 |
| Trésorerie (€) | 222.92 K | 197.52 K | 197.73 K | 222.99 K |
| Dettes financières (€) | 462.99 K | 59.9 K | 14.56 K | 37.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -18.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.16 K | 675.47 | -1.32 K | -733.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | -1.09 | 4.07 | 2.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 467.72 K | 577.45 K | 963.4 K | 896.86 K |
| Liquidité générale | 27.64 | 41.17 | 69.43 | 64.76 |
| Liquidité réduite | 27.64 | 41.17 | 69.43 | 64.76 |
| Couverture de la dette | 1.61 | -2.07 | 0.01 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 370.56 K | 476.67 K | 440.13 K | 410.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.07 | 11.67 | 9.6 | 8.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.84 K | - | -9.34 K | 4.22 K |