CAPVER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Implantée à BONDUES (59910), elle œuvre dans 6420Z. L'entité CAPVER se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.6 K €, soit quinze mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 7.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPVER présentait une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, CAPVER emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPVER est sous la direction de Luc Verquin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.6 K | 22.24 K | 16.4 K | 16.4 K |
| Marge brute (€) | -556.55 K | -716.72 K | -653.47 K | -665.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.17 M | -1.09 M | - |
| EBITDA (€) | -1.07 M | -1.17 M | -1 M | -1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.25 K | -90.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.09 M | -1.19 M | -1.03 M | -1.07 M |
| Résultat net (€) | 7.13 M | 303.19 K | 2.09 M | 138.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 45.71 K | 1.36 K | 12.76 K | 842.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.87 | 0.57 | 3.92 | 0.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.38 | 0.37 | 2.58 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.88 M | 22.96 M | 24.4 M | 18.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 281.28 K | 103.26 K | 148.8 K | 112.59 K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -3.57 K | -3.22 K | -3.98 K | -4.06 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.84 K | -5.25 K | -6.11 K | -6.38 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.26 K | -6.66 K | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.69 M | 5.09 M | 4.1 M | 4.73 M |
| BFRE (€) | -1.65 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -7.75 M | -5.96 M | -8.41 M | -11.56 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.92 K | 83.53 K | 91.31 K | 105.28 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.65 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -331.26 M | -363.09 M | -378.05 M | -519.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 6.54 | 8.82 | 61.92 | 16.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 327.77 K | 2.17 M | - |
| Dette nette (€) | -13.53 M | -24.82 M | -24.52 M | -26.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.47 K | 13.22 K | - |
| Font de roulement (€) | -6.97 M | -3.34 M | -6.27 M | -8.68 M |
| Couverture du BFR | -259.07 | -65.56 | -152.8 | -183.54 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 2.69 M | 3.15 M | 3.3 M |
| Dettes financières (€) | 4.65 M | 19.01 M | 16.28 M | 15.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -75.72 | -11.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -22.53 | -46.5 | -45.86 | -50.57 |
| Autonomie financière (%) | 12.91 | 2.81 | 3.28 | 3.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 71.59 K | 1.01 M | 422.32 K |
| Liquidité générale | 27.21 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 27.21 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 4.32 | 5.67 | 2.34 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 458.73 K | 404.39 K | 436.68 K | 363.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.69 K | 1.18 K | 1.57 K | 1.44 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.04 M | -265 K | 857.46 K | 462.79 K |