SAFETY - KLEEN FRANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Basée à SAINT-DENIS (93200), elle est active dans le secteur d'activité 8122Z. La société SAFETY - KLEEN FRANCE met l'accent sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 70.45 M €, soit soixante-dix millions quatre cent cinquante-trois mille cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 11.15 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SAFETY - KLEEN FRANCE révélait une trésorerie de 2.92 M €.
En termes d’effectifs, SAFETY - KLEEN FRANCE dénombre 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAFETY - KLEEN FRANCE est dirigée par Andrew Griffith, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.45 M | 61.59 M | 56.71 M | 49.56 M |
| Marge brute (€) | 33.46 M | 29.52 M | 27.69 M | 23.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.8 M | 16.55 M | 15.56 M | 13.46 M |
| EBITDA (€) | 19.77 M | 16.79 M | 15.79 M | 12.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 30.87 K | -245.86 K | -230.61 K | 803.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.88 M | 13.36 M | 13.1 M | 9.99 M |
| Résultat net (€) | 11.15 M | 9.44 M | 9 M | 6.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.83 | 15.33 | 15.87 | 13.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.73 | 7.9 | 7.96 | 5.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.91 | 7 | 6.97 | 5.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.04 M | 26.09 M | 24.26 M | 20.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.64 | 42.37 | 42.79 | 41.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.49 | 47.94 | 48.83 | 48.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.06 | 27.27 | 27.84 | 25.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.1 | 26.87 | 27.44 | 27.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 20.84 M | 16.88 M | 16.13 M | 19.33 M |
| BFRE (€) | 12.72 M | 11.34 M | 7.98 M | 8.32 M |
| BFRHE (€) | 3.11 M | -493.28 K | -1.67 M | 1.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 107.97 | 100.03 | 103.81 | 142.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.89 | 67.23 | 51.34 | 61.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 601.16 Md | -83.24 Md | -259.65 Md | 185 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.57 | 86.96 | 76.29 | 123.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.91 | 40.52 | 35.35 | 39.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.36 M | 13.3 M | 12.09 M | 10.19 M |
| Dette nette (€) | -9.77 M | -10.04 M | -7.47 M | -6.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.8 | 21.6 | 21.33 | 20.56 |
| Font de roulement (€) | 16.14 M | 12.63 M | 10.69 M | 14.04 M |
| Couverture du BFR | 77.47 | 74.81 | 66.29 | 72.64 |
| Trésorerie (€) | 2.92 M | 4.62 M | 7.52 M | 5.29 M |
| Dettes financières (€) | 715.17 K | 4.08 M | 4.43 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0.75 | -0.62 | -0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.65 | -8.39 | -6.61 | -5.13 |
| Autonomie financière (%) | 178.65 | 29.27 | 25.55 | 72.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.84 M | 7 M | 6.11 M | 5.33 M |
| Liquidité générale | 190.31 | 136.14 | 132.46 | 200.22 |
| Liquidité réduite | 190.31 | 136.14 | 132.46 | 200.22 |
| Couverture de la dette | 3.13 | 2.93 | 2.79 | 2.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.07 M | 12.41 M | 11.61 M | 9.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.95 | 13.97 | 14.17 | 13.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.95 M | 3.23 M | 3.4 M | 2.87 M |
