AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE (ATP), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2005.
Établie à LORGUES (83510), elle exerce son activité dans 4312A. La société AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE (ATP) oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 457.7 K €, soit quatre cent cinquante-sept mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 42.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE (ATP) disposait d'une trésorerie de 52.15 K €.
En termes d’effectifs, AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE (ATP) compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUX TERRASSEMENTS DE PROVENCE (ATP) compte parmi ses dirigeants Stephane Radici, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 457.7 K | 612.85 K | 699.02 K | - |
| Marge brute (€) | -4.96 K | 149.45 K | 253.76 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -139.43 K | 19.31 K | - | - |
| EBITDA (€) | -125.98 K | 26.8 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.44 K | -7.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -158.6 K | -15.35 K | 65.99 K | - |
| Résultat net (€) | 42.76 K | -33.1 K | 45.47 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.34 | -5.4 | 6.5 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.11 | -132.71 | 46.38 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.02 | -6.32 | 6.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.73 K | 167.98 K | 175.23 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.99 | 27.41 | 25.07 | - |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -1.08 | 24.39 | 36.3 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.52 | 4.37 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.46 | 3.15 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 183.36 K | 76.53 K | 379.06 K | 167.89 K |
| BFRE (€) | 107.36 K | 61.07 K | - | -10.24 K |
| BFRHE (€) | 24.89 K | 21.09 K | -10.78 K | 28.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.22 | 45.58 | 197.93 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.61 | 36.37 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.21 M | 35.41 M | -20.65 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 94.67 | 70.74 | 63.04 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.04 | 54.74 | 73.58 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.1 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.39 K | 9.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | -364.32 K | -495.59 K | -231.23 K | -145.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.47 | 1.48 | - | - |
| Font de roulement (€) | 165.48 K | 60.38 K | - | 157.74 K |
| Couverture du BFR | 90.25 | 78.9 | - | 93.96 |
| Trésorerie (€) | 52.15 K | 3.47 K | 338.36 K | 157.32 K |
| Dettes financières (€) | 302.7 K | 370.73 K | - | 182.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.83 | -54.53 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -631.41 | -1.99 K | -235.87 | -200.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.07 | - | 0.4 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.89 K | 112.18 K | 91 K | 110.55 K |
| Liquidité générale | 42.44 | 25.1 | - | 89.17 |
| Liquidité réduite | 42.44 | 25.1 | - | 89.17 |
| Couverture de la dette | 0.74 | -0.79 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 162 K | 183.59 K | 140.18 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.3 | 20.03 | 13.44 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.74 K | - | 10.8 K | - |
