ESCALE CREATION, une société de type Autre SA coopérative à conseil d'administration, a été constituée en 2005.
Localisée à VENISSIEUX (69200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. La société ESCALE CREATION met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.39 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -46.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESCALE CREATION disposait d'une trésorerie de 533.64 K €.
En termes d’effectifs, ESCALE CREATION dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESCALE CREATION est dirigée par Mickael Chauvin, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.39 M | 2.52 M | 3.13 M | 3.63 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.57 M | 1.89 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -178.55 K | 177.54 K | 109.27 K | -16.55 K |
| EBITDA (€) | -26 K | 78.76 K | 87.57 K | 169.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -152.54 K | 98.77 K | 21.7 K | -186.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.43 K | 53.69 K | 64.08 K | 146.54 K |
| Résultat net (€) | -46.75 K | 57.16 K | 58.81 K | 153.08 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.96 | 2.27 | 1.88 | 4.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.21 | 6.07 | 6.65 | 18.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.41 | 2.34 | 2.39 | 6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.98 M | 2 M | 2.24 M | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.86 | 79.33 | 71.55 | 65.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.87 | 62.43 | 60.49 | 55.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.09 | 3.12 | 2.8 | 4.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.49 | 7.04 | 3.49 | -0.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 645.81 K | 1.2 M | 1.09 M | 1.24 M |
| BFRE (€) | -574.51 K | -399.05 K | -469.18 K | -535.5 K |
| BFRHE (€) | 446.97 K | 346.09 K | 308.84 K | 291.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.82 | 173.95 | 126.5 | 125.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -87.91 | -57.74 | -54.69 | -53.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.92 Md | 2.39 Md | 2.65 Md | 2.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 179.12 | 129.4 | 103.31 | 80.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.07 | 79.14 | 55.88 | 55.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 401.14 K | 626.37 K | 561.42 K | 592.34 K |
| Dette nette (€) | -1.49 M | 155.51 K | 60.28 K | 294.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.82 | 24.83 | 17.93 | 16.33 |
| Font de roulement (€) | 6.09 K | 619.01 K | 568.66 K | 753.23 K |
| Couverture du BFR | 0.94 | 51.49 | 52.4 | 60.58 |
| Trésorerie (€) | 533.64 K | 1.17 M | 1.19 M | 1.44 M |
| Dettes financières (€) | 647.81 K | 1.18 K | 1.05 K | 1.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.72 | 0.25 | 0.11 | 0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.42 | 16.5 | 6.82 | 35.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 | 801.99 | 845.72 | 532.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 920.3 K | 1.06 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 85.6 | 206.34 | 186.92 | 198.6 |
| Liquidité réduite | 85.6 | 206.34 | 186.92 | 198.6 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.69 M | 2.05 M | 2.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.57 | 51.73 | 52.69 | 49.43 |
