VALS OI (INDRYA), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Implantée à SAINT-DENIS (97490), elle se consacre au secteur d'activité de 9602B. Cette structure VALS OI (INDRYA) se focalise principalement sur soins de beauté.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million vingt-quatre mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -9.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, VALS OI (INDRYA) montrait une trésorerie de 239.77 K €.
En termes d’effectifs, VALS OI (INDRYA) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALS OI (INDRYA) est dirigée par Franck Morel, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.32 M | 1.33 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 593.77 K | 790.64 K | 769.55 K | 846.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 79.53 K | -4.55 K | 104.22 K | 104.55 K |
| EBITDA (€) | 90.46 K | 20.36 K | 106.27 K | 104.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.94 K | -24.92 K | -2.05 K | -249 |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.38 K | -84.11 K | -8.6 K | -8 K |
| Résultat net (€) | -9.25 K | -91.69 K | 4.2 K | -38.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.9 | -6.95 | 0.32 | -2.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.09 | -56.44 | 1.64 | -15.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -1.15 | -12.14 | 0.5 | -4.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 738.91 K | 846.53 K | 963.51 K | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.11 | 64.2 | 72.35 | 71.8 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 57.95 | 59.96 | 57.78 | 55.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.83 | 1.54 | 7.98 | 6.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.76 | -0.35 | 7.83 | 6.8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 390 K | 159.68 K | 153.49 K | 159.54 K |
| BFRE (€) | 22.67 K | 74.31 K | -53.37 K | -23.25 K |
| BFRHE (€) | 127.57 K | 107.49 K | 122.45 K | 134.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.92 | 44.2 | 42.07 | 37.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.07 | 20.57 | -14.63 | -5.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 358.13 M | 388.29 M | 446.77 M | 565.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.74 | 44.96 | 51.07 | 46.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19 | 86.75 | 44.67 | 56.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 93.69 K | 12.9 K | 119.1 K | 73.87 K |
| Dette nette (€) | -411.01 K | -548.46 K | -506.47 K | -667.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.14 | 0.98 | 8.94 | 4.8 |
| Font de roulement (€) | 390 K | 159.68 K | 149.03 K | 135.87 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 97.09 | 85.16 |
| Trésorerie (€) | 239.77 K | 44.08 K | 79.95 K | 24.96 K |
| Dettes financières (€) | 516.86 K | 344.95 K | 337.33 K | 441.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.39 | -42.53 | -4.25 | -9.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -270.66 | -337.58 | -198.21 | -264.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.47 | 0.76 | 0.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.92 K | 247.6 K | 244.62 K | 228.07 K |
| Liquidité générale | 66.68 | 39 | 49.13 | 35.74 |
| Liquidité réduite | 66.68 | 39 | 49.13 | 35.74 |
| Couverture de la dette | -0.08 | -0.76 | 0.02 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 553.08 K | 786.56 K | 770.2 K | 821.26 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 45.84 | 52.86 | 52.08 | 47.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 24.96 K | - |
