STEEL CYCLES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2005.
Implantée à LEMPDES (63370), elle se spécialise dans 4540Z. Cette structure STEEL CYCLES se focalise principalement sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 142.8 K €, soit cent quarante-deux mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, STEEL CYCLES disposait d'une trésorerie de 65.31 K €.
En matière de gouvernance, STEEL CYCLES est dirigée par Frederic Coulanges, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142.8 K | 180.5 K |
| Marge brute (€) | 30.04 K | 53.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.28 K | - |
| EBITDA (€) | 11.72 K | 29.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.44 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.3 K | 24.02 K |
| Résultat net (€) | 4.44 K | 20.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.11 | 11.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.38 | 18.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.81 | 15.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.21 K | 46.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.76 | 25.76 |
| Croissance | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.04 | 29.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.21 | 16.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.8 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 68.03 K | 99.98 K |
| BFRE (€) | -389 | 16.41 K |
| BFRHE (€) | 3.11 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 173.89 | 202.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.99 | 33.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 8.99 | 2.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.25 | 15.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.86 K | - |
| Dette nette (€) | 38.82 K | 60.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | - |
| Font de roulement (€) | 67.53 K | - |
| Couverture du BFR | 99.26 | - |
| Trésorerie (€) | 65.31 K | 81.34 K |
| Dettes financières (€) | 9.74 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 29.56 | 54.08 |
| Autonomie financière (%) | 13.48 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.26 K | 5.41 K |
| Liquidité générale | 261.76 | 411.74 |
| Liquidité réduite | 261.76 | 411.74 |
| Couverture de la dette | 1.83 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.77 K | 21.74 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.31 | 8.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 784 | 3.64 K |