CAP TRAVEL (JET TOURS - CLUB MED), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Implantée à PERIGUEUX (24000), elle se consacre au secteur d'activité de 7911Z. L'entreprise CAP TRAVEL (JET TOURS - CLUB MED) se concentre sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 276.64 K €, soit deux cent soixante-seize mille six cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP TRAVEL (JET TOURS - CLUB MED) montrait une trésorerie de 217.27 K €.
En termes d’effectifs, CAP TRAVEL (JET TOURS - CLUB MED) emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP TRAVEL (JET TOURS - CLUB MED) est dirigée par Celine Dupont, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 276.64 K | 237.6 K | 58.55 K | 144.3 K |
| Marge brute (€) | 164.3 K | 112.85 K | -55.59 K | 16.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 7.77 K | 949 | -81.01 K |
| EBITDA (€) | 14.56 K | 5.55 K | 917 | -83.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.22 K | 32 | 2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.77 K | 51 | -7.23 K | -99.12 K |
| Résultat net (€) | 5.51 K | 850 | 6.48 K | -96.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 0.36 | 11.06 | -66.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.51 | 2.2 | 17.18 | -309.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.3 | 0.15 | 0.9 | -11.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.31 K | 104.92 K | 142.66 K | 11.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.57 | 44.16 | 243.65 | 8.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.39 | 47.49 | -94.94 | 11.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.26 | 2.34 | 1.57 | -57.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.27 | 1.62 | -56.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 226.09 K | 313.03 K | 430.08 K | 418.82 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -122.94 K |
| BFRHE (€) | -89.75 K | -13.47 K | 86.49 K | 47.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 298.3 | 480.88 | 2.68 K | 1.06 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -310.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -68.02 M | -8.77 M | 13.87 M | 18.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.32 | 1 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 173.94 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 19.13 K | 19.04 K | -55.25 K |
| Dette nette (€) | -162.32 K | -150.23 K | -228.99 K | -313.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.05 | 32.52 | -38.29 |
| Font de roulement (€) | -40.43 K | 5.42 K | 39.6 K | 34.55 K |
| Couverture du BFR | -17.88 | 1.73 | 9.21 | 8.25 |
| Trésorerie (€) | 217.27 K | 389.65 K | 454.83 K | 507.1 K |
| Dettes financières (€) | 93.82 K | 144.38 K | 182.1 K | 230.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.85 | -12.03 | 5.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -368.29 | -389.6 | -607.25 | -1 K |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.27 | 0.21 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.25 K | 87.89 K | 111.24 K | 205.27 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 74.55 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 74.55 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.03 | 0.19 | -7.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 157.63 K | 125.34 K | 104.38 K | 135.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.98 | 42.56 | 156.91 | 73.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -11.61 K | -3.07 K |