CAP TRAVEL (JET TOURS - CLUB MED) - Perigueux

Compte de résultat

Années	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens (€)	-1.18 K 41.86 %	-2.03 K -582.15 %	-297 89.7 %	-2.88 K 42.11 %
Production vendue de services (€)	277.82 K 15.94 %	239.63 K 307.19 %	58.85 K -60.02 %	147.18 K -63.04 %
Chiffres d'affaires nets (€)	276.64 K 16.43 %	237.6 K 305.79 %	58.55 K -59.42 %	144.3 K -63.31 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	13.75 K -91.76 %	166.81 K 713.71 %	20.5 K 720 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	- 0 %	1.07 K 18.23 %	905 72.71 %	524 0 %
Autres produits (€)	22.28 K 74.27 %	12.79 K 189.38 %	4.42 K -82.7 %	25.54 K 383.51 %
Produits d'exploitation (€)	298.92 K 12.71 %	265.21 K 14.96 %	230.69 K 20.87 %	190.86 K -52.41 %
Autres achats et charges externes (€)	112.34 K -9.95 %	124.76 K 9.3 %	114.14 K -10.34 %	127.31 K -0.65 %
Achats (€)	112.34 K -9.95 %	124.76 K 9.3 %	114.14 K -10.34 %	127.31 K -0.65 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	3.82 K -39.25 %	6.28 K -39.11 %	10.31 K 26.29 %	8.17 K -7.46 %
Salaires et traitements (€)	113.36 K 12.1 %	101.12 K 10.06 %	91.87 K -13.58 %	106.31 K -31.38 %
Charges sociales (€)	44.28 K 82.83 %	24.22 K 93.65 %	12.51 K -57.7 %	29.56 K -39.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	6.79 K 23.55 %	5.5 K -32.52 %	8.14 K -48.45 %	15.8 K 45.47 %
Dotations d'exploitation (€)	6.79 K 23.55 %	5.5 K -32.52 %	8.14 K -48.45 %	15.8 K 45.47 %
Autres charges (€)	10.57 K 221.19 %	3.29 K 251.12 %	937 -66.93 %	2.83 K 12.6 %
Charges d'exploitation (€)	291.15 K 9.8 %	265.16 K 11.45 %	237.92 K -17.95 %	289.98 K -18.1 %
Résultat d'exploitation (€)	7.77 K 15.14 K %	51 99.29 %	-7.23 K 92.71 %	-99.12 K -111.15 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	1.02 K -54.79 %	2.27 K 32.26 K %	7 -99.76 %	2.9 K 564.53 %
Produit financiers (€)	1.02 K -54.79 %	2.27 K 1.52 K %	140 -95.18 %	2.9 K 564.53 %
Intérêts et charges assimilées (€)	979 -33.17 %	1.47 K -36.14 %	2.29 K -40.15 %	3.83 K 17.18 %
Charges financières (€)	979 -33.17 %	1.47 K -36.14 %	2.29 K -40.15 %	3.83 K 17.18 %
Résultat financier (€)	45 -94.37 %	799 62.91 %	-2.15 K -132.11 %	-928 67.25 %
Résultat courant avant impôts (€)	7.82 K 819.65 %	850 90.94 %	-9.38 K 90.62 %	-100.05 K -126.82 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	- 0 %	- 0 %	45 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	- 0 %	45 K 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-396 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	- 0 %	- 0 %	40.75 K 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux amortissements …	2.31 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles (€)	2.31 K 0 %	- 0 %	40.75 K 10.19 K %	-396 0 %
Résultat exceptionnel (€)	-2.31 K 0 %	- 0 %	4.25 K 972.73 %	396 0 %
Impôts sur les bénéfices (€)	- 0 %	- 0 %	-11.61 K -278.73 %	-3.07 K -57.39 %
Total des produits (€)	299.94 K 12.14 %	267.47 K -3.03 %	275.83 K 42.35 %	193.76 K -51.74 %
Total des charges (€)	294.43 K 10.43 %	266.62 K -1.01 %	269.35 K -7.23 %	290.35 K -20.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	5.51 K 548.47 %	850 -86.88 %	6.48 K 93.29 %	-96.59 K -161.66 %

Bilan actif

Années	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits similaires (€)	0 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial (€)	120 K 0 %	120 K 0 %	120 K 0 %	120 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	120 K 0 %	120 K 0 %	120 K 0 %	120 K 0 %
Autres immobilisations corporelles (€)	57.73 K 3.76 %	55.64 K -4.62 %	58.33 K -44.81 %	105.7 K 243.6 %
Immobilisation corporelles (€)	57.73 K 3.76 %	55.64 K -4.62 %	58.33 K -44.81 %	105.7 K 243.6 %
Autres titres immobilisés (€)	- 0 %	80 0 %	80 0 %	80 0 %
Autres immobilisations financières (€)	598 -66.78 %	1.8 K 0 %	1.8 K 0 %	1.8 K 0 %
Immobilisations financières (€)	149.3 K -47.57 %	284.75 K -27.43 %	392.36 K 1.61 %	386.15 K 12.77 %
Actif immobilisé (€)	178.32 K 0.46 %	177.52 K -1.5 %	180.21 K -20.81 %	227.58 K 49.09 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.47 K 0 %
Stocks et en-cours (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.47 K 0 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	57.39 K 0 %
Autres créances (€)	18.69 K 2.72 K %	663 -99.14 %	76.72 K 119.73 %	34.91 K 318.02 %
Créances (€)	18.69 K 2.72 K %	663 -99.14 %	76.72 K -16.88 %	92.3 K 1.01 K %
Disponibilités (€)	217.27 K -44.24 %	389.65 K -14.33 %	454.83 K -10.31 %	507.1 K 2.75 %
Charges constatées d'avance (€)	9.38 K -11.62 %	10.61 K 8.53 %	9.78 K -19.99 %	12.22 K 17.72 %
Actif circulant (€)	245.34 K -38.81 %	400.93 K -25.94 %	541.32 K -13.26 %	624.09 K 21.83 %
Total actif (€)	423.66 K -26.76 %	578.44 K -19.83 %	721.53 K -15.28 %	851.67 K 28.09 %

Bilan passif

Années	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel (€)	7.5 K 0 %	7.5 K 0 %	7.5 K 0 %	7.5 K 0 %
Réserve légale (€)	750 0 %	750 0 %	750 0 %	750 0 %
Report à nouveau (€)	30.31 K 2.89 %	29.46 K 28.19 %	22.98 K -80.78 %	119.57 K 45.24 %
Résultat de l'exercice (€)	5.51 K 548.47 %	850 -86.88 %	6.48 K 93.29 %	-96.59 K -161.66 %
Capitaux propres (€)	44.07 K 14.3 %	38.56 K 2.25 %	37.71 K 20.74 %	31.23 K -75.5 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	93.66 K -35.11 %	144.34 K -20.7 %	182.03 K -21.17 %	230.9 K 191.85 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	158 338.89 %	36 -52 %	75 0 %	- 0 %
Dettes financières (€)	93.82 K -35.02 %	144.38 K -20.71 %	182.1 K -21.13 %	230.9 K 191.84 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	148.71 K -47.43 %	282.87 K -27.56 %	390.48 K 1.62 %	384.27 K 12.84 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	- 0 %	60.28 K -22.18 %	77.46 K -59.73 %	192.36 K 755.71 %
Dettes fiscales et sociales (€)	19.25 K -30.3 %	27.62 K -18.25 %	33.78 K 161.6 %	12.91 K -60.77 %
Dettes d'exploitation (€)	19.25 K -78.1 %	87.89 K -20.99 %	111.24 K -45.81 %	205.27 K 270.52 %
Autres dettes (€)	117.81 K 376.21 %	24.74 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses (€)	117.81 K 376.21 %	24.74 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an (€)	242.52 K -43.24 %	427.25 K -25.38 %	572.58 K -6.92 %	615.17 K 46.59 %
Dettes (€)	379.59 K -29.69 %	539.88 K -21.05 %	683.82 K -16.65 %	820.44 K 52.66 %
Total passif (€)	423.66 K -26.76 %	578.44 K -19.83 %	721.53 K -15.28 %	851.67 K 28.09 %