AUVERGNE FORAGE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Basée à LEZOUX (63190), elle se spécialise dans 4313Z. L'entreprise AUVERGNE FORAGE se focalise principalement sur forages et sondages.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent trente-huit mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 75.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUVERGNE FORAGE disposait d'une trésorerie de 541.87 K €.
En termes d’effectifs, AUVERGNE FORAGE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUVERGNE FORAGE est dirigée par CELSIUS ENERGY, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.34 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.18 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 401.51 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 420.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -19.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 157.66 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 75.52 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.26 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.76 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.97 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.02 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 30.54 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 35.47 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 12.6 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.03 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| BFR (€) | 1.07 M | 481.06 K | 481.06 K | 17.07 M |
| BFRE (€) | 447.45 K | 33.44 K | 33.44 K | -2.46 M |
| BFRHE (€) | 73.13 K | -6.02 K | -6.02 K | 18.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 52.59 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 3.66 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -55.1 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 59.77 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 66.73 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 338.54 K | - |
| Dette nette (€) | -667.24 K | -807.58 K | -807.58 K | -5.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.14 | - |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 412.45 K | 412.45 K | 15.71 M |
| Couverture du BFR | 98.95 | 85.74 | 85.74 | 92.04 |
| Trésorerie (€) | 541.87 K | 394.8 K | 394.8 K | 21.89 K |
| Dettes financières (€) | 599.8 K | 584.35 K | 584.35 K | 286.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.39 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -51.31 | -115.05 | -115.05 | -28.57 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 1.2 | 1.2 | 64.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 598.05 K | 549.42 K | 549.42 K | 3.68 M |
| Liquidité générale | 119.07 | 79 | 79 | 381.61 |
| Liquidité réduite | 119.07 | 79 | 79 | 381.61 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.47 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 766.73 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15.24 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 26.45 K | - |
