OTICA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Située à MACON (71000), elle est active dans le secteur d'activité 8299Z. La société OTICA met l'accent sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 146.04 K €, soit cent quarante-six mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 460.32 K €.
Au terme de l'exercice 2020, OTICA révélait une trésorerie de 118.55 K €.
En matière de gouvernance, OTICA est sous la direction de Valery Moret, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 146.04 K | 153.39 K | 298.12 K | 198 K |
| Marge brute (€) | 116.58 K | 124.28 K | 239.42 K | 169.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.41 K | - | 122.88 K | 48.05 K |
| EBITDA (€) | 46.73 K | 24.86 K | 124.62 K | 52.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.33 K | - | -1.74 K | -4.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.3 K | -20.87 K | 79.11 K | 2.96 K |
| Résultat net (€) | 460.32 K | 738.25 K | 533.06 K | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 315.21 | 481.3 | 178.81 | 521.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.61 | 4.26 | 3.18 | 6.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.19 | 3.3 | 2.28 | 4.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 546.08 K | 501.03 K | 855.7 K | 366.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 373.93 | 326.64 | 287.03 | 184.94 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 79.83 | 81.02 | 80.31 | 85.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32 | 16.21 | 41.8 | 26.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.09 | - | 41.22 | 24.27 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 6.06 M | 7.2 M | 8.26 M | 6.53 M |
| BFRHE (€) | 3.56 M | 4.57 M | 5.1 M | 5.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.16 K | 17.13 K | 10.12 K | 12.03 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 Md | 1.92 Md | 4.17 Md | 3.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.23 | 64.49 | 34.59 | 55.65 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 490.75 K | - | 578.57 K | 1.08 M |
| Dette nette (€) | -3.28 M | -4.8 M | -5.67 M | -4.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 336.05 | - | 194.07 | 546.13 |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 4.8 M | 6.23 M | 6.17 M |
| Couverture du BFR | 60.07 | 66.62 | 75.42 | 94.49 |
| Trésorerie (€) | 118.55 K | 207.81 K | 928.78 K | 292.86 K |
| Dettes financières (€) | 940.09 K | 2.52 M | 4.51 M | 4.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.69 | - | -9.79 | -4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.61 | -27.69 | -33.84 | -29.16 |
| Autonomie financière (%) | 18.77 | 6.89 | 3.71 | 3.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.68 K | 86.96 K | 52.02 K | 41.96 K |
| Couverture de la dette | 13.18 | 9.03 | 11.49 | 27.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.29 K | 74.79 K | 107.42 K | 109.72 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.65 | 27.34 | 21.59 | 33.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.8 K | 53.44 K | 513 | 1.07 K |