FINANCIERE PTE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Localisée à PONT-DU-CHATEAU (63430), elle se spécialise dans 6430Z. L'entreprise FINANCIERE PTE se focalise principalement sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 736.41 K €, soit sept cent trente-six mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 885.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE PTE présentait une trésorerie de 256.88 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE PTE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE PTE est dirigée par Patrice Testard, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 736.41 K | 775.21 K | 415.73 K | 413.66 K |
| Marge brute (€) | 497.14 K | 495.41 K | 206.44 K | 201.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -15.69 K | 26.19 K |
| EBITDA (€) | -200.67 K | -22.3 K | 808 | 39.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16.5 K | -13.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -200.67 K | -22.3 K | -20.19 K | 17.44 K |
| Résultat net (€) | 885.69 K | 477.11 K | 829.26 K | 422.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 120.27 | 61.55 | 199.47 | 102.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.09 | 7.97 | 15.06 | 9.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.17 | 7.83 | 14.67 | 8.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 378 K | 634.57 K | 144.46 K | 148.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.33 | 81.86 | 34.75 | 35.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.51 | 63.91 | 49.66 | 48.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.25 | -2.88 | 0.19 | 9.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.77 | 6.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.31 M | 4.82 M | 4.35 M | 4.02 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 124.45 K |
| BFRHE (€) | 4.53 M | 3.89 M | 3.86 M | 3.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.63 K | 2.27 K | 3.82 K | 3.54 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 109.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.14 Md | 8.27 Md | 4.39 Md | 3.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.55 | 24.43 | 8.36 | 9.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 850.26 K | 444.93 K |
| Dette nette (€) | -599.57 K | 844.68 K | 413.34 K | 569.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 204.52 | 107.56 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 4.02 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 256.88 K | 953.27 K | 557.69 K | 643.21 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 400 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.49 | 1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.21 | 14.11 | 7.51 | 12.17 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 11.7 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 256.29 K | 108.58 K | 144.35 K | 73.49 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 5.53 K |
| Liquidité réduite | - | - | - | 5.53 K |
| Couverture de la dette | 3.53 | 5.33 | 5.94 | 6.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 709.04 K | 519.29 K | 218.11 K | 170.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 79.39 | 52.69 | 33.59 | 24.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 33.17 K | 21.34 K |