SAS IDEES CARRELAGE II, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Établie à BAILLEUL (59270), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. La société SAS IDEES CARRELAGE II se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 798.16 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 337.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SAS IDEES CARRELAGE II présentait une trésorerie de 530.71 K €.
En termes d’effectifs, SAS IDEES CARRELAGE II emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS IDEES CARRELAGE II est dirigée par Serge Grave, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 798.16 K | 1.13 M | 1.08 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 119.02 K | 239.52 K | 227.73 K | 232.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.54 K | 161.16 K | 127.47 K | - |
| EBITDA (€) | -3.73 K | 162.66 K | 121.98 K | 93.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.27 K | -1.51 K | 5.49 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.04 K | 124.96 K | 103.11 K | 68.05 K |
| Résultat net (€) | 337.85 K | 105.95 K | 88.37 K | 69.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 42.33 | 9.4 | 8.21 | 6.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.48 | 9.93 | 10.69 | 9.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 30.98 | 8.15 | 9.32 | 7.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 270.63 K | 228.42 K | 209.9 K | 201.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.91 | 20.27 | 19.5 | 18.18 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 14.91 | 21.26 | 21.15 | 20.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.47 | 14.44 | 11.33 | 8.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.71 | 14.3 | 11.84 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | - | 913.62 K | 767.47 K | 661.83 K |
| BFRE (€) | - | 40.74 K | 76.99 K | 58.44 K |
| BFRHE (€) | 559.87 K | 93.49 K | 350.84 K | 383.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 295.96 | 260.18 | 217.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 13.2 | 26.1 | 19.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.22 Md | 288.6 M | 1.03 Md | 1.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 43.08 | 33.95 | 33.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 65.07 | 30.27 | 32.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 418.16 K | 143.66 K | 107.25 K | - |
| Dette nette (€) | 530.43 K | 552 K | 217.17 K | 67.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 52.39 | 12.75 | 9.96 | - |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 887.26 K | 753.75 K | 650.73 K |
| Couverture du BFR | - | 97.12 | 98.21 | 98.32 |
| Trésorerie (€) | 530.71 K | 785.07 K | 338.93 K | 220.18 K |
| Dettes financières (€) | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.27 | 3.84 | 2.02 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 50.99 | 51.71 | 26.27 | 9.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.73 K | 3.83 K | 2.96 K | 2.65 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 206.44 K | 107.76 K | 141.42 K |
| Liquidité générale | - | 434.39 | 649.38 | 462.33 |
| Liquidité réduite | - | 434.39 | 649.38 | 462.33 |
| Couverture de la dette | - | 2.67 | 2.36 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 75.41 K | 72.77 K | 94.5 K | 127.72 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.99 | 5.12 | 7.05 | 8.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 39.93 K | 25.86 K | 17.73 K |