GROUPE MAGELLAN SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2005.
Localisée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise GROUPE MAGELLAN SA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.25 M €, soit six millions deux cent quarante-huit mille cinq cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 61.57 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE MAGELLAN SA présentait une trésorerie de 94.08 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE MAGELLAN SA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE MAGELLAN SA est dirigée par Bruno Le Gall, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.25 M | - | - | 4.45 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | - | - | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 903.46 K | - | - | 995.42 K |
| EBITDA (€) | 237.88 K | - | - | 627.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 665.58 K | - | - | 368.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 204.18 K | - | - | 609.8 K |
| Résultat net (€) | 61.57 K | - | - | 517.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.99 | - | - | 11.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.34 | - | - | 78.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.14 | - | - | 10.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | - | - | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.13 | - | - | 31.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.91 | - | - | 30.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.81 | - | - | 14.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.46 | - | - | 22.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.72 M | 3 M | 2.98 M | 2.76 M |
| BFRE (€) | 1.14 M | 1.3 M | 1.16 M | 1.54 M |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 1.65 M | 1.51 M | 957.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 158.76 | - | - | 226.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.48 | - | - | 126.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.52 Md | - | - | 11.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.5 | - | - | 145.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | - | - | 0.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.2 K | - | - | 564.71 K |
| Dette nette (€) | -4.61 M | -4.72 M | -4.88 M | -3.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.67 | - | - | 12.68 |
| Font de roulement (€) | 2.6 M | 2.95 M | 2.88 M | 2.63 M |
| Couverture du BFR | 95.54 | 98.28 | 96.5 | 95.16 |
| Trésorerie (€) | 94.08 K | 13.19 K | 250.46 K | 256.73 K |
| Dettes financières (€) | 2.3 M | 2.68 M | 2.67 M | 2.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -44.29 | - | - | -6.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -700.1 | -790.31 | -995.38 | -572.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.3 M | 2.02 M | 2.4 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 74.34 | 65.97 | 74.04 | 68.64 |
| Liquidité réduite | 74.34 | 65.97 | 74.04 | 68.64 |
| Couverture de la dette | 0.2 | - | - | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 343.55 K | - | - | 367.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.11 | - | - | 5.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.64 K | - | - | 59.06 K |
