CAP SYSTEMS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Basée à AMBON (56190), elle est active dans le secteur d'activité 7740Z. Cette organisation CAP SYSTEMS se focalise principalement location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
Pour l'exercice 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent seize mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 27.49 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CAP SYSTEMS disposait d'une trésorerie de 164.87 K €.
En termes d’effectifs, CAP SYSTEMS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SYSTEMS est dirigée par Jean-Charles Dalaine, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.32 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | - | - | 229.75 K | 283.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 63.28 K | 49.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 39.29 K | 15.93 K |
| Résultat net (€) | - | - | 27.49 K | 7.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.09 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.01 | 2.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.14 | 0.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 222.05 K | 187.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 16.87 | 17.2 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 17.46 | 26.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.81 | 4.55 |
| BFR (€) | 806.94 K | 850.62 K | 734.91 K | 551.96 K |
| BFRE (€) | 536.57 K | 701.85 K | 496.98 K | 473.49 K |
| BFRHE (€) | 79.83 K | 128.98 K | 61.87 K | 78.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 203.83 | 185.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 137.84 | 158.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 223.09 M | 234.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 136.98 | 95.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.2 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -1.05 M | - | -853 K | - |
| Font de roulement (€) | 771.93 K | 829.82 K | 648.45 K | 551.07 K |
| Couverture du BFR | 95.66 | 97.55 | 88.24 | 99.84 |
| Trésorerie (€) | 164.87 K | - | 90.62 K | - |
| Dettes financières (€) | 395.49 K | 562.05 K | 339.64 K | 285.89 K |
| Ratio d'endettement (%) | -234.7 | - | -248.52 | - |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.67 | 1.01 | 1.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 779.72 K | 641.12 K | 517.52 K | 285.04 K |
| Liquidité générale | 95 | 84.75 | 105.26 | 99.94 |
| Liquidité réduite | 95 | 84.75 | 105.26 | 99.94 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.24 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 189.39 K | 157.12 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 11.12 | 11.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.77 K | 520 |