THEMA (CANAL+), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Implantée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle œuvre dans 5913A. Cette structure THEMA (canal+) oriente ses efforts sur distribution de films cinématographiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 54.76 M €, soit cinquante-quatre millions sept cent cinquante-six mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.45 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEMA (CANAL+) montrait une trésorerie de 49 K €.
En termes d’effectifs, THEMA (CANAL+) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEMA (CANAL+) compte parmi ses dirigeants Fabrice Faux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.76 M | 54.15 M | 48.23 M | 43.28 K |
| Marge brute (€) | 10.55 M | 27.77 M | 22.68 M | 17.2 K |
| EBITDA (€) | 4.37 M | 22.46 M | 18.08 M | 13.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.37 M | 9.08 M | 9.37 M | 7.62 K |
| Résultat net (€) | 1.45 M | 9.97 M | 6.74 M | 4.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 18.41 | 13.97 | 11.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.99 | 21.15 | 22.32 | 20.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.46 | 9.04 | 6.99 | 6.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.21 M | 27.82 M | 23.25 M | 15.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.47 | 51.38 | 48.22 | 36.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.27 | 51.28 | 47.02 | 39.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 41.48 | 37.48 | 30.8 |
| BFR (€) | 41.19 M | 33.48 M | 36.89 M | 21.72 K |
| BFRE (€) | 13.14 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 26.11 M | 27.87 M | 4.74 M | 9.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 274.54 | 225.69 | 279.23 | 183.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 87.57 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.92 T | 4.13 T | 625.6 Md | 1.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.27 | 180 | 132.79 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -48.68 M | -61.63 M | -38.92 M | -33.77 K |
| Font de roulement (€) | 37.83 M | - | 21.8 M | 20.65 K |
| Couverture du BFR | 91.86 | - | 59.08 | 95.06 |
| Trésorerie (€) | 49 K | 416 K | 25.63 M | 20.13 K |
| Dettes financières (€) | 26.45 M | - | 34.72 M | 32.31 K |
| Ratio d'endettement (%) | -100.22 | -130.78 | -128.96 | -144.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.84 | - | 0.87 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.39 M | 19.25 M | 15.77 M | 21.22 K |
| Liquidité générale | 88.48 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 88.48 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.37 | 2.19 | 1.06 | 0.23 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.06 | 7.49 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 688 K | 1.81 M | 2.43 M | 1.9 K |
