GROUPE CASCADE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à PESCHADOIRES (63920), elle œuvre dans le secteur d'activité 7022Z. La société GROUPE CASCADE met l'accent sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 445.7 K €, soit quatre cent quarante-cinq mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 206.05 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GROUPE CASCADE révélait une trésorerie de 420.22 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE CASCADE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CASCADE est administrée par GROUPE MODA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 445.7 K | 709.53 K |
| Marge brute (€) | 220.14 K | 338.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -195.15 K | 54.11 K |
| EBITDA (€) | -79.9 K | 57.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -115.26 K | -3.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -87.71 K | 50.7 K |
| Résultat net (€) | 206.05 K | 328.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 46.23 | 46.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.48 | 20.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.41 | 18.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 268.94 K | 293.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.34 | 41.32 |
| Croissance | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.39 | 47.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.93 | 8.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43.78 | 7.63 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 627.17 K | 308.25 K |
| BFRHE (€) | 126.85 K | 122.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 513.61 | 158.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.9 M | 237.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 160.46 | 49.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.09 | 95.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.29 K | 334.81 K |
| Dette nette (€) | -379.56 K | 106.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.08 | 47.19 |
| Font de roulement (€) | 622.69 K | 308.05 K |
| Couverture du BFR | 99.28 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 420.22 K | 294.2 K |
| Dettes financières (€) | 700.11 K | 148 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.99 | 6.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.36 | 10.75 K |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.18 K | 187 K |
| Couverture de la dette | 3.51 | 3.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 411.59 K | 282.55 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 76.87 | 29.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.39 K | 36.05 K |