LA CEVENOLE TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Établie à SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES (30380), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise LA CEVENOLE TP se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 215.63 K €, soit deux cent quinze mille six cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -70.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA CEVENOLE TP affichait une trésorerie de 4.38 K €.
En matière de gouvernance, LA CEVENOLE TP est dirigée par Olivier Bengler, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 215.63 K | 241.67 K | 136.42 K | 91 K |
| Marge brute (€) | 85.44 K | 7.3 K | 11.41 K | 56.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -22.93 K | - |
| EBITDA (€) | -56.07 K | 2.24 K | 15.87 K | 11.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -38.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -70.39 K | -9.02 K | 8.23 K | 5.82 K |
| Résultat net (€) | -70.48 K | 830 | -942 | 5.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.68 | 0.34 | -0.69 | 5.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -450.27 | 0.96 | -2.87 | 21.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -98.82 | 0.3 | -0.53 | 10.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | -16.47 K | 66.9 K | 62.38 K | 57.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -7.64 | 27.68 | 45.73 | 63 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 39.62 | 3.02 | 8.36 | 62.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26 | 0.93 | 11.63 | 13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -16.81 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | -17.2 K | 196.45 K | 129.97 K | 23.69 K |
| BFRE (€) | -15.32 K | 155.43 K | 120.79 K | - |
| BFRHE (€) | 4.74 K | -135.27 K | 2.54 K | 168 |
| BFR en jours de CA (j) | -29.12 | 296.71 | 347.76 | 95.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.92 | 234.76 | 323.19 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.8 M | -89.56 M | 949.31 K | 41.88 K |
| Délais de paiement clients (j) | 7.23 | 21.53 | 18.14 | 108.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.53 | 13.73 | 9.45 | 13.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.69 | 0.89 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 6.7 K | - |
| Dette nette (€) | -51.29 K | -161.02 K | -138.28 K | -17.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.91 | - |
| Font de roulement (€) | -17.2 K | 46.45 K | 128.12 K | 23.64 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 23.65 | 98.58 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 4.38 K | 26.29 K | 6.86 K | 8.79 K |
| Dettes financières (€) | 18.19 K | 25.68 K | 136.24 K | 13.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -20.63 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -327.7 | -186.95 | -420.91 | -69.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 3.35 | 0.24 | 1.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.48 K | 11.63 K | 7.05 K | 12.67 K |
| Liquidité générale | 16.66 | 21.93 | 10.3 | - |
| Liquidité réduite | 16.66 | 21.93 | 10.3 | - |
| Couverture de la dette | -1.95 | 0.29 | -1.53 | 0.47 |
| Salaires / CA (%) | 18.59 | 17.07 | 22.17 | 48.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 147 | - | - |