TIERS PAYANT GESTION (T.P.G.), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Établie à LIMAS (69400), elle œuvre dans 7022Z. La société TIERS PAYANT GESTION (T.P.G.) se concentre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIERS PAYANT GESTION (T.P.G.) disposait d'une trésorerie de 92.34 K €.
En termes d’effectifs, TIERS PAYANT GESTION (T.P.G.) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIERS PAYANT GESTION (T.P.G.) est sous la direction de Jean David, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.13 M | 779.34 K | 832.64 K |
| Marge brute (€) | 970.43 K | 836.2 K | 533.4 K | 582.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 4.76 K | 51.35 K |
| EBITDA (€) | 2.32 K | 15.97 K | 7.41 K | 52.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.65 K | -917 |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.31 K | 15 K | 863 | 41.87 K |
| Résultat net (€) | 2.31 K | 15 K | 863 | 41.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.18 | 1.33 | 0.11 | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.65 | 32.29 | 3.09 | 62.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | 6.85 | 0.46 | 18.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 766.32 K | 688.44 K | 430.37 K | 469.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.99 | 61.17 | 55.22 | 56.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.7 | 74.29 | 68.44 | 70.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.18 | 1.42 | 0.95 | 6.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.61 | 6.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.08 K | 41.83 K | 22.5 K | 59.23 K |
| BFRE (€) | -77.31 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 15.36 K | 15.63 K | 11.2 K | 4.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.45 | 13.56 | 10.54 | 25.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.72 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.65 M | 48.2 M | 23.92 M | 10.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.37 | 41.57 | 78.61 | 86.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.26 | 70.09 | 87.79 | 81.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.42 K | 52.28 K |
| Dette nette (€) | -86.51 K | -94.04 K | -156.96 K | -152.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.95 | 6.28 |
| Trésorerie (€) | 92.34 K | 78.53 K | 2.93 K | 8.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -21.16 | -2.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -248.72 | -202.38 | -562.7 | -227.04 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.85 K | 172.51 K | 155.88 K | 152.45 K |
| Liquidité générale | 116.65 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 116.65 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 954.99 K | 809.85 K | 518.57 K | 521.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 57.8 | 58.82 | 52.98 | 48.94 |
