SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE (S T C), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Localisée à SAINT-QUENTIN (02100), elle se consacre au secteur d'activité de 4312B. L'entreprise SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE (S T C) se focalise principalement sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 346.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE (S T C) disposait d'une trésorerie de 622.98 K €.
En matière de gouvernance, SPECIALITE TRAVAUX DE CARRIERE (S T C) est sous la direction de FINANCIERE 2LGB, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 3.06 M | 3.97 M | 2.86 M |
| Marge brute (€) | 482.85 K | 274.06 K | 376.04 K | 45.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 271.23 K | - | - |
| EBITDA (€) | 479.79 K | 272.01 K | 365.78 K | 43.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -778 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 471.02 K | 263.9 K | 365.78 K | 36.84 K |
| Résultat net (€) | 346.31 K | 234.34 K | 309.08 K | 53.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.75 | 7.67 | 7.79 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.26 | 33.87 | 47 | 9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.46 | 15.36 | 15.07 | 3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 483.5 K | 274.84 K | 380.72 K | 50.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.61 | 8.99 | 9.59 | 1.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.59 | 8.97 | 9.48 | 1.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.51 | 8.9 | 9.22 | 1.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.88 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 365.04 K | 325.94 K | 501.77 K | 668.39 K |
| BFRE (€) | -433.64 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 116.91 K | 176.04 K | 317 K | -11.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.51 | 38.94 | 46.15 | 85.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.56 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | 1.47 Md | 3.45 Md | -92.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.15 | 72.88 | 69.8 | 87.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.33 | 94.96 | 94.7 | 76.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 242.45 K | - | - |
| Dette nette (€) | -722.5 K | -300.66 K | -488.04 K | -507.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 305.95 K | 325.65 K | 501.4 K | 432.24 K |
| Couverture du BFR | 83.81 | 99.91 | 99.93 | 64.67 |
| Trésorerie (€) | 622.98 K | 533.23 K | 905.49 K | 653.22 K |
| Dettes financières (€) | 4.82 K | 4.69 K | 217.17 K | 212.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -113.2 | -43.45 | -74.21 | -92.6 |
| Autonomie financière (%) | 132.34 | 147.7 | 3.03 | 2.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 828.91 K | 1.18 M | 712.73 K |
| Liquidité générale | 122.36 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 122.36 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.6 | 2.46 | 1.34 | 0.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 124.05 K | 72.97 K | 97.74 K | 14.75 K |