JOSHUA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Basée à CHAMERY (51500), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. La société JOSHUA se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 278.94 K €, soit deux cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, JOSHUA affichait une trésorerie de 1.73 K €.
En matière de gouvernance, JOSHUA est sous la direction de Didier Janot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 278.94 K | 272 K | 248 K | 348 K |
| Marge brute (€) | 209.29 K | 190.41 K | 189.86 K | 284.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -62.57 K | -77.72 K | -46.72 K | -51.15 K |
| EBITDA (€) | 16.04 K | 11.4 K | 20.57 K | 7.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -78.61 K | -89.11 K | -67.28 K | -58.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.71 K | 11.24 K | 20.48 K | 6.89 K |
| Résultat net (€) | -2.11 K | 9.4 K | -23.24 K | 96.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.75 | 3.46 | -9.37 | 27.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.22 | 0.98 | -2.45 | 9.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.15 | 0.63 | -1.55 | 7.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 348.99 K | 181.52 K | 178.87 K | 256.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 125.12 | 66.74 | 72.13 | 73.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 75.03 | 70 | 76.56 | 81.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.75 | 4.19 | 8.29 | 2.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.43 | -28.57 | -18.84 | -14.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 103.83 K | 188.79 K | 162.03 K | 177.75 K |
| BFRE (€) | 60.17 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 43.49 K | -201.24 K | -189.47 K | 90.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.87 | 253.34 | 238.47 | 186.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.23 M | -149.97 M | -128.74 M | 85.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 166.79 | 180 | 133.02 | 156.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.06 | 53.69 | 52.88 | 30.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.77 K | 9.56 K | -23.14 K | 96.76 K |
| Dette nette (€) | -452.56 K | -478.42 K | -353.99 K | -167.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.63 | 3.51 | -9.33 | 27.8 |
| Font de roulement (€) | 103.83 K | -92.01 K | -61.17 K | 177.75 K |
| Couverture du BFR | 100 | -48.74 | -37.75 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.73 K | 65.89 K | 193.44 K | 49.15 K |
| Dettes financières (€) | 425.03 K | 220.84 K | 200.62 K | 191.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | 255.97 | -50.04 | 15.3 | -1.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.4 | -50 | -37.36 | -16.57 |
| Autonomie financière (%) | 2.25 | 4.33 | 4.72 | 5.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.25 K | 42.67 K | 123.61 K | 25.47 K |
| Liquidité générale | 28.95 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 28.95 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.31 | -0.2 | 4.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 254.35 K | 250.92 K | 225.41 K | 310.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 53.68 | 53.07 | 52.42 | 57.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -719 | 3.28 K | 30.64 K | -7.8 K |