ROFFY (CAMPING DES GROTTES DE ROFFY), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Basée à SAINTE-NATHALENE (24200), elle est active dans le secteur d'activité 5530Z. L'entreprise ROFFY (CAMPING DES GROTTES DE ROFFY) oriente son activité sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-cinq mille sept cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -425 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROFFY (CAMPING DES GROTTES DE ROFFY) présentait une trésorerie de 74.55 K €.
En termes d’effectifs, ROFFY (CAMPING DES GROTTES DE ROFFY) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 1.05 M | 1.06 M | 800.34 K |
| Marge brute (€) | 482.95 K | 245.92 K | 299.85 K | 96.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 202.28 K | -139.17 K | -144.94 K | -263.29 K |
| EBITDA (€) | 201.37 K | -124.36 K | -130.26 K | -258.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 914 | -14.82 K | -14.68 K | -5.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -308.38 K | -584.38 K | -395.08 K | -334.38 K |
| Résultat net (€) | -425 K | -679.65 K | -452.05 K | -335.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -40.64 | -64.55 | -42.78 | -41.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.82 | 128.78 | -288.75 | -54.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.57 | -17.29 | -12.31 | -17.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.14 K | 312.18 K | 302.46 K | 101.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.76 | 29.65 | 28.62 | 12.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.18 | 23.36 | 28.37 | 12.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.26 | -11.81 | -12.33 | -32.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.34 | -13.22 | -13.72 | -32.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 84.82 K | 121.01 K | -9.91 K | 97.48 K |
| BFRE (€) | -49.56 K | -105.75 K | -162.55 K | -205.79 K |
| BFRHE (€) | 59.83 K | 73.88 K | 121.59 K | 165.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.6 | 41.95 | -3.42 | 44.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.3 | -36.66 | -56.14 | -93.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.42 M | 213.11 M | 352.03 M | 363.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.66 | 27.22 | 22.77 | 53.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.51 | 42.51 | 66.57 | 81.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.03 K | -219.61 K | -181.62 K | -258.18 K |
| Dette nette (€) | -1.56 M | -4.36 M | -3.49 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.42 | -20.86 | -17.19 | -32.26 |
| Font de roulement (€) | 25.7 K | 2.67 K | -78.71 K | 23.57 K |
| Couverture du BFR | 30.3 | 2.21 | 793.92 | 24.18 |
| Trésorerie (€) | 74.55 K | 103.68 K | 29.25 K | 135.57 K |
| Dettes financières (€) | 1.44 M | 4.22 M | 3.28 M | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.69 | 19.83 | 19.2 | 4.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.3 | 825.29 | -2.23 K | -193.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | -0.12 | 0.05 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.38 K | 118.73 K | 169.71 K | 223 K |
| Liquidité générale | 12.88 | 5.09 | 4.34 | 22.94 |
| Liquidité réduite | 12.88 | 5.09 | 4.34 | 22.94 |
| Couverture de la dette | -13.29 | -29.84 | -14.3 | -5.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 281.6 K | 387.15 K | 452.98 K | 393.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.61 | 30.99 | 34.35 | 41.59 |