ITINERAIRES BIS GRAND LILLE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Située à BERSEE (59235), elle intervient dans le secteur d'activité 4939B. La société ITINERAIRES BIS GRAND LILLE se focalise principalement autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 903.12 K €, soit neuf cent trois mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 12.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ITINERAIRES BIS GRAND LILLE révélait une trésorerie de 6.81 K €.
En termes d’effectifs, ITINERAIRES BIS GRAND LILLE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITINERAIRES BIS GRAND LILLE est administrée par Laurent Greff, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 903.12 K | 857.63 K | 691.93 K | 808.11 K |
| Marge brute (€) | 483.45 K | 421.5 K | 250.12 K | 401.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.64 K | -39.71 K | -102.61 K | -23 K |
| EBITDA (€) | 12.61 K | 18.31 K | 46.25 K | 36.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.25 K | -58.02 K | -148.87 K | -59.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.69 K | -21.27 K | 2.51 K | 6.09 K |
| Résultat net (€) | 12.39 K | 1.81 K | -1.16 K | 5.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 0.21 | -0.17 | 0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.56 | 1.36 | -0.88 | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.69 | 0.35 | -0.25 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 491.59 K | 429.7 K | 365.3 K | 424.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.43 | 50.1 | 52.79 | 52.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.53 | 49.15 | 36.15 | 49.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.4 | 2.13 | 6.68 | 4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.07 | -4.63 | -14.83 | -2.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 236.97 K | 261.36 K | 226.66 K | 226.53 K |
| BFRE (€) | - | - | 91.7 K | - |
| BFRHE (€) | 152.76 K | 143.79 K | 133.24 K | 63.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.77 | 111.23 | 119.57 | 102.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 48.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 377.97 M | 337.86 M | 252.57 M | 140.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 158.11 | 180 | 177.05 | 151.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.91 | 29.86 | 13.04 | 16.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.98 K | 53.34 K | 54.68 K | 50.09 K |
| Dette nette (€) | -275.16 K | -374.46 K | -316.71 K | -314.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.52 | 6.22 | 7.9 | 6.2 |
| Font de roulement (€) | 202.99 K | 244.46 K | 213.23 K | 211.1 K |
| Couverture du BFR | 85.66 | 93.54 | 94.07 | 93.19 |
| Trésorerie (€) | 6.81 K | 2.21 K | 312 | 9.31 K |
| Dettes financières (€) | 107.09 K | 182.99 K | 190.78 K | 190.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.57 | -7.02 | -5.79 | -6.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.08 | -282.88 | -242.56 | -238.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 0.72 | 0.68 | 0.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 174.31 K | 187.33 K | 123.92 K | 130.53 K |
| Liquidité générale | - | - | 110.29 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 110.29 | - |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.29 K | 450.46 K | 350.99 K | 422.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.58 | 44.67 | 42.93 | 45.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -900 | - |