ID CABLES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Basée à WISSOUS (91320), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669A. Cette organisation ID CABLES se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 27.31 M €, soit vingt-sept millions trois cent sept mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.01 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ID CABLES affichait une trésorerie de 2.84 M €.
En termes d’effectifs, ID CABLES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ID CABLES est sous la direction de TKH FRANCE SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.31 M | 31.25 M | 31.3 M | 29.83 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 3.99 M | 4.69 M | 4.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.79 M | 3.19 M | 3.88 M | 3.27 M |
| EBITDA (€) | 1.75 M | 3.23 M | 3.73 M | 3.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 41.44 K | -37.89 K | 150.15 K | -25.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.75 M | 3.23 M | 3.73 M | 3.29 M |
| Résultat net (€) | 1.01 M | 2.11 M | 1.9 M | 1.58 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.7 | 6.76 | 6.06 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.68 | 33.93 | 31.55 | 33.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.54 | 18.65 | 15.38 | 13.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.07 M | 4.42 M | 5.75 M | 5.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.25 | 14.16 | 18.35 | 17.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.58 | 12.79 | 14.97 | 13.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.42 | 10.34 | 11.93 | 11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.57 | 10.22 | 12.41 | 10.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.03 M | 7.37 M | 7.13 M | 5.92 M |
| BFRE (€) | 4.19 M | 1.61 M | 3.47 M | 1.83 M |
| BFRHE (€) | 509.39 K | -223.29 K | 2.42 M | 2.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.68 | 86.14 | 83.08 | 72.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.98 | 18.81 | 40.43 | 22.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.11 Md | -19.11 Md | 207.15 Md | 222.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.33 | 16.01 | 46.51 | 50.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.47 | 43.51 | 55.02 | 56.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.13 | 0.24 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 2.35 M | 2.17 M | 1.72 M |
| Dette nette (€) | -5.4 M | -561.17 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.7 | 7.53 | 6.93 | 5.78 |
| Font de roulement (€) | 7.53 M | 5.91 M | 5.85 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | 83.43 | 80.17 | 82.11 | 76.61 |
| Trésorerie (€) | 2.84 M | 4.53 M | - | - |
| Dettes financières (€) | 2.43 M | 59.12 K | 96.08 K | 325.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.21 | -0.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -105.13 | -9.01 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 105.31 | 62.55 | 14.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.32 M | 3.58 M | 4.95 M | 5.03 M |
| Liquidité générale | 68.78 | 133.01 | 70.12 | 69.96 |
| Liquidité réduite | 68.78 | 133.01 | 70.12 | 69.96 |
| Couverture de la dette | 2.26 | 2.98 | 2.94 | 2.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 729.29 K | 703.2 K | 685.06 K | 746.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.89 | 1.61 | 1.57 | 1.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 306.54 K | 704.54 K | 645.42 K | 582.31 K |
