SOLEGA TPS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Localisée à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), elle se spécialise dans 4312A. La société SOLEGA TPS se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 770.32 K €, soit sept cent soixante-dix mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 152.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOLEGA TPS disposait d'une trésorerie de 241.96 K €.
En termes d’effectifs, SOLEGA TPS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOLEGA TPS est dirigée par Imro Solega, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 770.32 K | 956.81 K | 718.47 K | 387.51 K |
| Marge brute (€) | 386.09 K | 599.04 K | 457.49 K | 124.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 450.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 224.88 K | 431.53 K | - | 48.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 18.65 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 156.69 K | 361.97 K | 304.25 K | -4.84 K |
| Résultat net (€) | 152.08 K | 342.58 K | 311.25 K | 17.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.74 | 35.8 | 43.32 | 4.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.44 | 31.75 | 42.26 | 4.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.41 | 22.87 | 33.24 | 2.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 345.55 K | 572.27 K | 448.77 K | 140.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.86 | 59.81 | 62.46 | 36.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.12 | 62.61 | 63.68 | 32.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.19 | 45.1 | - | 12.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 47.05 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 925.15 K | 870.29 K | 600.13 K | 307.3 K |
| BFRE (€) | 464.36 K | 314.94 K | 76.64 K | - |
| BFRHE (€) | 278.16 K | 331.36 K | 269.77 K | 256.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 438.36 | 331.99 | 304.88 | 289.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 220.03 | 120.14 | 38.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 587.05 M | 868.61 M | 531.01 M | 272.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.87 | 89.06 | 170.17 | 151.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.02 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 431.2 K | - | - |
| Dette nette (€) | -243.18 K | -187.54 K | 44.01 K | -166.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 45.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | 904.39 K | 833.41 K | - | 303.88 K |
| Couverture du BFR | 97.76 | 95.76 | - | 98.89 |
| Trésorerie (€) | 241.96 K | 231.24 K | 243.95 K | 17.29 K |
| Dettes financières (€) | 307.06 K | 279.33 K | - | 61.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.43 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -21.5 | -17.38 | 5.98 | -39.21 |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 3.86 | - | 6.94 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 157.32 K | 102.58 K | 123.36 K | 119.31 K |
| Liquidité générale | 206.62 | 228.82 | 358.96 | - |
| Liquidité réduite | 206.62 | 228.82 | 358.96 | - |
| Couverture de la dette | 3.2 | 24.33 | - | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 159.49 K | 145.75 K | 77.32 K | 57.62 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.58 | 11.54 | 8.28 | 11.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.56 K | 13.21 K | 552 |