LES RIVES DU TER, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à LARMOR-PLAGE (56260), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société LES RIVES DU TER oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.51 M €, soit trois millions cinq cent douze mille cinq cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 338.38 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES RIVES DU TER disposait d'une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, LES RIVES DU TER emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES RIVES DU TER est sous la direction de SOCIETE NOUVELLE LES RIVES DU TER, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.51 M | 3 M | 1.98 M | 2.91 M |
| Marge brute (€) | 1.9 M | 1.64 M | 912.66 K | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 595.75 K | 632.92 K | 203.64 K | 390.84 K |
| EBITDA (€) | 615.74 K | 643.27 K | 207.5 K | 401.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.98 K | -10.35 K | -3.86 K | -10.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 429.92 K | 451.44 K | 6.2 K | 193.74 K |
| Résultat net (€) | 338.38 K | 338.55 K | 8.23 K | 140.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.63 | 11.27 | 0.42 | 4.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.38 | 52.43 | 2.68 | 46.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.16 | 17.98 | 0.55 | 9.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.52 M | 865.13 K | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.27 | 50.46 | 43.73 | 45.61 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 54.1 | 54.67 | 46.13 | 51.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.53 | 21.42 | 10.49 | 13.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.96 | 21.07 | 10.29 | 13.45 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.32 M | 950.27 K | 563.88 K | 359.02 K |
| BFRE (€) | -326.07 K | -380.8 K | -238.22 K | -203.6 K |
| BFRHE (€) | 446.99 K | 767.64 K | 161.35 K | 55.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.06 | 115.48 | 104.04 | 45.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.88 | -46.27 | -43.95 | -25.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.3 Md | 6.32 Md | 874.52 M | 439.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.66 | 92.56 | 33.86 | 14.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.35 | 44.49 | 30.39 | 37.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 524.87 K | 531.09 K | 212.49 K | 348.81 K |
| Dette nette (€) | 49.5 K | -694.7 K | -578.74 K | -716.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.94 | 17.68 | 10.74 | 12 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 929.56 K | 524.72 K | 349.53 K |
| Couverture du BFR | 96.98 | 97.82 | 93.05 | 97.36 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 542.72 K | 601.58 K | 497.99 K |
| Dettes financières (€) | 704.45 K | 802.35 K | 871.79 K | 891.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | -1.31 | -2.72 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.03 | -107.59 | -188.41 | -239.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 0.8 | 0.35 | 0.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 365.16 K | 414.37 K | 269.36 K | 313.34 K |
| Liquidité générale | 148.32 | 107.57 | 67.97 | 52.22 |
| Liquidité réduite | 148.32 | 107.57 | 67.97 | 52.22 |
| Couverture de la dette | 1.48 | 1.38 | 0.05 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 954.5 K | 685.91 K | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.67 | 25.04 | 29.32 | 27.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.63 K | 108.15 K | -1.08 K | 57.13 K |