THERMOCONCEPT
58 AVENUE MARCEL DASSAULT - 33700 MERIGNAC
THERMOCONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Localisée à MERIGNAC (33700), elle exerce son activité dans 4669B. Cette structure THERMOCONCEPT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions trente-neuf mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 142.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMOCONCEPT affichait une trésorerie de 291.73 K €.
En termes d’effectifs, THERMOCONCEPT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMOCONCEPT compte parmi ses dirigeants HUILLERY BUSINESS GROUP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 415.2 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 198.3 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 198.18 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 120 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.21 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 142.34 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.98 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.96 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.15 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 373.29 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.3 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.36 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.72 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.72 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 395.82 K | 502.95 K | 504.37 K | 596.3 K |
| BFRE (€) | 84.22 K | 168.37 K | 137.85 K | 116.34 K |
| BFRHE (€) | 21.03 K | 17.29 K | 36.72 K | 4.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.83 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.07 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.49 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 53.5 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.9 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.36 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -19.61 K | 28.59 K | -178.24 K | 209.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.28 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 395.79 K | 502.4 K | 504.37 K | 596.3 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.89 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 291.73 K | 316.75 K | 350.08 K | 476.45 K |
| Dettes financières (€) | 85.42 K | 134.23 K | 183.58 K | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.1 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -3.44 | 5.45 | -37.19 | 41.11 |
| Autonomie financière (%) | 6.68 | 3.91 | 2.61 | 2.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.9 K | 153.39 K | 344.74 K | 67.03 K |
| Liquidité générale | 191.05 | 223.51 | 154.44 | 242.63 |
| Liquidité réduite | 191.05 | 223.51 | 154.44 | 242.63 |
| Couverture de la dette | 2.12 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 213.87 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.9 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 43.61 K | - | - | - |