TIKEHAU CAPITAL ADVISORS (TCA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Basée à PARIS (75008), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TIKEHAU CAPITAL ADVISORS (TCA) se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 250.41 K €, soit deux cent cinquante mille quatre cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 61.46 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TIKEHAU CAPITAL ADVISORS (TCA) présentait une trésorerie de 5.11 M €.
En termes d’effectifs, TIKEHAU CAPITAL ADVISORS (TCA) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TIKEHAU CAPITAL ADVISORS (TCA) est dirigée par MCH, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 250.41 K | 250.57 K | 605.34 K | 60.87 M |
| Marge brute (€) | -13.6 M | -14.89 M | -125.97 M | 48.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -13.94 M | -15.2 M | -126.19 M | 35.85 M |
| EBITDA (€) | -14 M | -13.45 M | -125.43 M | 35.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 56.65 K | -1.75 M | -763.72 K | -136.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.97 M | -14.21 M | -126.63 M | 34.95 M |
| Résultat net (€) | 61.46 M | 67 M | 1.05 Md | 13.11 M |
| Taux de marge nette (%) | 24.54 K | 26.74 K | 173.9 K | 21.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.93 | 3.74 | 59.91 | 1.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.4 | 2.72 | 44.8 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.96 M | -1.27 M | -103.38 M | 113.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.77 K | -507.63 | -17.08 K | 186.24 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -5.43 K | -5.94 K | -20.81 K | 79.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.59 K | -5.37 K | -20.72 K | 59.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.57 K | -6.07 K | -20.85 K | 58.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -9.73 M | 21.66 M | -110.44 M | 17.68 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -16.39 M |
| BFRHE (€) | -63.53 M | -13.39 M | 22.41 M | 6.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | -14.19 K | 31.55 K | -66.59 K | 106.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -98.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -43.58 Md | -9.19 Md | 37.17 Md | 1.15 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 29.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.42 M | 67.75 M | 1.05 Md | 14.15 M |
| Dette nette (€) | -456.97 M | -665.72 M | -573.54 M | -435.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.93 K | 27.04 K | 174.13 K | 23.24 |
| Font de roulement (€) | -69.7 M | -15.56 M | -110.37 M | 9.6 M |
| Couverture du BFR | 716.04 | -71.82 | 99.93 | 54.31 |
| Trésorerie (€) | 5.11 M | 5.11 M | 18.92 M | 21.09 M |
| Dettes financières (€) | 383.02 M | 615.85 M | 433.08 M | 433.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.32 | -9.83 | -0.54 | -30.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.78 | -37.15 | -32.64 | -60.12 |
| Autonomie financière (%) | 5.48 | 2.91 | 4.06 | 1.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.19 M | 12.52 M | 155.58 M | 16.73 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 7.54 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 7.54 |
| Couverture de la dette | 183.54 | 76.44 | 3.39 K | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.88 K | 286.4 K | 332.95 K | 12.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 87.17 | 76.47 | 46.26 | 13.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -606.96 K | -387.05 K | - | -5.43 M |
