HOTEL GRILL DE BONNEUIL, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Implantée à BONNEUIL-SUR-MARNE (94380), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société HOTEL GRILL DE BONNEUIL se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-et-un mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 205.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTEL GRILL DE BONNEUIL disposait d'une trésorerie de 42.52 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL GRILL DE BONNEUIL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL GRILL DE BONNEUIL est dirigée par Loic Giroud, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 1.84 M | 1.18 M | 956.73 K |
| Marge brute (€) | 912.83 K | 709.9 K | 410.23 K | 215.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 537.12 K | 372.01 K | 121.94 K | 163.38 K |
| EBITDA (€) | 460.83 K | 314.67 K | 71.91 K | 121.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | 76.28 K | 57.34 K | 50.03 K | 41.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 172 K | 13.48 K | -28.36 K | 27.46 K |
| Résultat net (€) | 205.29 K | 80.04 K | 49.84 K | 111.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.06 | 4.36 | 4.22 | 11.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.18 | 13.84 | 7.14 | 17.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 2.85 | 1.62 | 5.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 927.98 K | 738.49 K | 395.12 K | 417.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.47 | 40.21 | 33.47 | 43.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.72 | 38.65 | 34.75 | 22.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.58 | 17.13 | 6.09 | 12.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.32 | 20.25 | 10.33 | 17.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -94.09 K | -71.77 K | -46.5 K | 158.14 K |
| BFRE (€) | -219.67 K | -198.7 K | -323.72 K | -694.35 K |
| BFRHE (€) | 83.06 K | 85.83 K | 89.7 K | 171.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -16.83 | -14.26 | -14.38 | 60.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.28 | -39.49 | -100.1 | -264.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 464.49 M | 431.93 M | 290.07 M | 448.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.93 | 31.85 | 38.77 | 82.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.67 | 57.51 | 148.86 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 505.35 K | 387.19 K | 152.54 K | 206.53 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -2.19 M | -2.19 M | -835.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.76 | 21.08 | 12.92 | 21.59 |
| Font de roulement (€) | -94.09 K | -72.27 K | -46.51 K | 158.14 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.7 | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 42.52 K | 40.91 K | 187.52 K | 681.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.72 M | 1.94 M | 2.01 M | 758.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.04 | -5.66 | -14.39 | -4.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -290.06 | -378.81 | -314.3 | -128.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.3 | 0.35 | 0.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 367.58 K | 289.2 K | 372.2 K | 758.67 K |
| Liquidité générale | 12.72 | 9.38 | 13.45 | 60.06 |
| Liquidité réduite | 12.72 | 9.38 | 13.45 | 60.06 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 0.74 | 0.92 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 354.4 K | 337.18 K | 276.04 K | 223.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.01 | 14.93 | 19.34 | 21.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.15 K | -3.6 K | - | -2.7 K |