C.C.B. CERTEX CABLES BARCIET, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à CESTAS (33610), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. La société C.C.B. CERTEX CABLES BARCIET se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.78 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 395.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, C.C.B. CERTEX CABLES BARCIET présentait une trésorerie de 150.57 K €.
En termes d’effectifs, C.C.B. CERTEX CABLES BARCIET emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, C.C.B. CERTEX CABLES BARCIET est sous la direction de FPMG LIFTING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 M | 4.27 M | 3.97 M | 3.55 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.12 M | 1.11 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 550.17 K | 376.05 K | 394.14 K | 307.02 K |
| EBITDA (€) | 556.38 K | 381.21 K | 390.91 K | 332.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.21 K | -5.16 K | 3.23 K | -25.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 539.64 K | 367.44 K | 383.13 K | 327.23 K |
| Résultat net (€) | 395.56 K | 273.26 K | 283.73 K | 232.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.27 | 6.4 | 7.14 | 6.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.38 | 37.23 | 38.32 | 33.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.37 | 15.01 | 18.77 | 17.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 943.92 K | 908.69 K | 853.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.8 | 22.11 | 22.88 | 24.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.25 | 26.32 | 27.85 | 28.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.63 | 8.93 | 9.84 | 9.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.5 | 8.81 | 9.92 | 8.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 898.85 K | 934.52 K | 754.28 K | 684.92 K |
| BFRE (€) | 693.17 K | 745.57 K | 636.4 K | 536.93 K |
| BFRHE (€) | 34.07 K | 38.07 K | 32.97 K | 39.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.6 | 79.89 | 69.31 | 70.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.9 | 63.73 | 58.48 | 55.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 446.41 M | 445.34 M | 358.78 M | 379.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.62 | 81.76 | 74.43 | 78.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.13 | 71.09 | 65.67 | 71.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 417.94 K | 297.17 K | 296.69 K | 238.63 K |
| Dette nette (€) | -720.69 K | -956.3 K | -706.03 K | -559.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.74 | 6.96 | 7.47 | 6.72 |
| Font de roulement (€) | 877.81 K | 914.38 K | 734.09 K | 670.05 K |
| Couverture du BFR | 97.66 | 97.84 | 97.32 | 97.83 |
| Trésorerie (€) | 150.57 K | 130.75 K | 64.72 K | 94.09 K |
| Dettes financières (€) | 546 | 283.39 K | 78.15 K | 4.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.72 | -3.22 | -2.38 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.57 | -130.28 | -95.34 | -81.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 K | 2.59 | 9.48 | 163.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 849.67 K | 783.52 K | 672.42 K | 634.4 K |
| Liquidité générale | 141.12 | 101.63 | 115.43 | 133.69 |
| Liquidité réduite | 141.12 | 101.63 | 115.43 | 133.69 |
| Couverture de la dette | 1.89 | 1.86 | 1.9 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 729.92 K | 710.84 K | 675.81 K | 664.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.96 | 11.85 | 11.88 | 13.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 134.15 K | 93.41 K | 104.63 K | 93.34 K |