SATELLITE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Située à ORMOY (91540), elle intervient dans le secteur d'activité 7739Z. Cette entité SATELLITE se focalise principalement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 23.18 M €, soit vingt-trois millions cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 58.37 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SATELLITE présentait une trésorerie de 514.09 K €.
En termes d’effectifs, SATELLITE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SATELLITE est dirigée par Jerome Rondeau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.18 M | 19.56 M | 12.9 M | 10.34 M |
| Marge brute (€) | -792.14 K | -330.79 K | -436.02 K | -454.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.91 M | -995.47 K | -1.16 M | -1.11 M |
| EBITDA (€) | -627.15 K | 117.25 K | -216.97 K | -370.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.29 M | -1.11 M | -940.65 K | -744.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -847.71 K | -85.39 K | -374.69 K | -476.43 K |
| Résultat net (€) | 58.37 K | 45.12 K | 104.76 K | 79.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.25 | 0.23 | 0.81 | 0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.81 | 3.06 | 7.33 | 6.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 0.61 | 2.04 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.58 K | 716.41 K | 373.85 K | 192.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.13 | 3.66 | 2.9 | 1.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -3.42 | -1.69 | -3.38 | -4.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.71 | 0.6 | -1.68 | -3.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.26 | -5.09 | -8.97 | -10.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 992.27 K | 1.29 M | 380.44 K | 429.71 K |
| BFRE (€) | -1.24 M | - | -1.53 M | -1.59 M |
| BFRHE (€) | 1.56 M | 1.54 M | 1.33 M | 924.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.63 | 23.99 | 10.76 | 15.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.51 | - | -43.3 | -56.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.86 Md | 82.76 Md | 47.03 Md | 26.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.66 | 94.98 | 86.76 | 74.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.21 | 64.18 | 76.79 | 84.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 278.91 K | 247.76 K | 262.49 K | 185.44 K |
| Dette nette (€) | -4.61 M | -5.58 M | -3.11 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.2 | 1.27 | 2.03 | 1.79 |
| Font de roulement (€) | 687.27 K | 244.56 K | 374.89 K | 340.78 K |
| Couverture du BFR | 69.26 | 19.02 | 98.54 | 79.3 |
| Trésorerie (€) | 514.09 K | 296.4 K | 582.37 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 824.5 K | 454.16 K | 150.01 K | 8 |
| Capacité de remboursement (€) | -16.53 | -22.52 | -11.86 | -10.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -300.81 | -378.42 | -217.88 | -150.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 3.25 | 9.53 | 165.57 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4 M | 4.38 M | 3.54 M | 3 M |
| Liquidité générale | 96.44 | - | 105.9 | 110.87 |
| Liquidité réduite | 96.44 | - | 105.9 | 110.87 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 806.92 K | 412.79 K | 478.7 K | 436.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.41 | 1.6 | 2.43 | 3.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.52 K | 19.54 K | 45.1 K | 31.8 K |