VENINI SARL (CV), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Établie à BELFORT (90000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation VENINI SARL (CV) se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 921.79 K €, soit neuf cent vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -21.44 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VENINI SARL (CV) présentait une trésorerie de 250 €.
En termes d’effectifs, VENINI SARL (CV) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VENINI SARL (CV) est sous la direction de Stephane Marazzi, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 921.79 K | 1.1 M | 1.11 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 280.32 K | 337.93 K | 260.83 K | 373.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -4.24 K | 4.5 K | 5.44 K |
| EBITDA (€) | -19.86 K | 7.27 K | 21.41 K | 32.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.51 K | -16.91 K | -27.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.86 K | 2.16 K | 9.26 K | 18.52 K |
| Résultat net (€) | -21.44 K | 5.98 K | 5.44 K | 9.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.33 | 0.54 | 0.49 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.12 | 5.6 | 5.39 | 9.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.07 | 0.75 | 0.57 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.38 K | 231.21 K | 296.16 K | 323.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.54 | 20.93 | 26.77 | 27.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.41 | 30.59 | 23.57 | 31.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.15 | 0.66 | 1.94 | 2.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.38 | 0.41 | 0.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 451.76 K | 456.6 K | 455.03 K | 391.37 K |
| BFRE (€) | -99.09 K | 213.12 K | 153.42 K | 42.95 K |
| BFRHE (€) | 540.92 K | 231.37 K | 288.5 K | 326.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.88 | 150.85 | 150.11 | 120.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.24 | 70.41 | 50.61 | 13.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.37 Md | 700.33 M | 874.52 M | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 106.34 | 148.38 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 11.18 K | 18.13 K | 24.02 K |
| Dette nette (€) | -948.86 K | -687.13 K | -855.03 K | -925.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.01 | 1.64 | 2.03 |
| Font de roulement (€) | 324.47 K | 366.09 K | 391 K | 330.72 K |
| Couverture du BFR | 71.82 | 80.18 | 85.93 | 84.5 |
| Trésorerie (€) | 250 | 212 | 2.18 K | 3.52 K |
| Dettes financières (€) | 267.95 K | 297.04 K | 329.42 K | 282.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -61.47 | -47.17 | -38.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.11 K | -643.34 | -848.03 | -970.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 553.88 K | 299.79 K | 463.77 K | 585.29 K |
| Liquidité générale | 96.09 | 91.76 | 84.9 | 93.63 |
| Liquidité réduite | 96.09 | 91.76 | 84.9 | 93.63 |
| Couverture de la dette | -0.35 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 260.08 K | 270.59 K | 331.76 K | 377.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.89 | 16.99 | 20.45 | 22.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -240 |