ADF VAL DE SEINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Établie à HARFLEUR (76700), elle exerce son activité dans 3312Z. Cette structure ADF VAL DE SEINE se concentre sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 41.77 M €, soit quarante-et-un millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ADF VAL DE SEINE montrait une trésorerie de 1.8 M €.
En termes d’effectifs, ADF VAL DE SEINE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADF VAL DE SEINE est dirigée par ADF DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 41.77 M | 38.72 M | 28.55 M | 22.74 M |
| Marge brute (€) | 21.11 M | 18.83 M | 14.51 M | 12.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.06 M | 2.79 M | 1.81 M | 1.46 M |
| EBITDA (€) | 3 M | 2.7 M | 2.05 M | 1.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | 58.01 K | 88.48 K | -247.09 K | -234.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.79 M | 2.54 M | 1.95 M | 1.59 M |
| Résultat net (€) | 1.86 M | 1.61 M | 1.31 M | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.44 | 4.15 | 4.6 | 4.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.1 | 35.02 | 44.09 | 29.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.73 | 7.33 | 7.55 | 5.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.21 M | 14.41 M | 11.14 M | 9.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.81 | 37.21 | 39.01 | 43.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.54 | 48.63 | 50.82 | 55.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.19 | 6.98 | 7.19 | 7.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.33 | 7.21 | 6.33 | 6.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.15 M | 4.23 M | 1.89 M | 4.92 M |
| BFRE (€) | -3.76 M | -633.86 K | -1.66 M | 1.21 M |
| BFRHE (€) | 2.18 M | -960.64 K | -1.03 M | -1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.25 | 39.84 | 24.19 | 78.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.85 | -5.98 | -21.28 | 19.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 249.34 Md | -101.9 Md | -80.65 Md | -78.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.57 | 131.35 | 120.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 101.47 | 140.87 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.35 M | 2.05 M | 1.48 M | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -21.13 M | -14.46 M | -11.46 M | -13.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.64 | 5.31 | 5.18 | 5.48 |
| Font de roulement (€) | -479.81 K | -423.34 K | -919.23 K | 1.4 M |
| Couverture du BFR | -11.56 | -10.02 | -48.58 | 28.38 |
| Trésorerie (€) | 1.8 M | 2.01 M | 2.37 M | 2.24 M |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 725.43 K | 1.6 M | 2.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.98 | -7.04 | -7.75 | -10.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -536.24 | -315.4 | -384.76 | -370.29 |
| Autonomie financière (%) | 2.87 | 6.32 | 1.86 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.63 M | 11.94 M | 10.01 M | 10.22 M |
| Liquidité générale | 94.7 | 97.97 | 85.97 | 95.71 |
| Liquidité réduite | 94.7 | 97.97 | 85.97 | 95.71 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.57 M | 15.5 M | 12.34 M | 10.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.68 | 27.9 | 30.18 | 32.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 647.79 K | 589.02 K | 414.68 K | 382.17 K |
