ADF VAL DE SEINE
4 CHEMIN DES VALLEES - 76700 HARFLEUR
ADF VAL DE SEINE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Localisée à HARFLEUR (76700), elle se spécialise dans 3312Z. L'entité ADF VAL DE SEINE se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 38.72 M €, soit trente-huit millions sept cent dix-neuf mille quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADF VAL DE SEINE présentait une trésorerie de 2.01 M €.
En termes d’effectifs, ADF VAL DE SEINE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADF VAL DE SEINE est dirigée par GROUPE ADF, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.72 M | 28.55 M | 22.74 M | 21.27 M |
| Marge brute (€) | 18.83 M | 14.51 M | 12.53 M | 11.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.79 M | 1.81 M | 1.46 M | 723.86 K |
| EBITDA (€) | 2.7 M | 2.05 M | 1.69 M | 593.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 88.48 K | -247.09 K | -234.65 K | 130.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.54 M | 1.95 M | 1.59 M | 479.09 K |
| Résultat net (€) | 1.61 M | 1.31 M | 1.08 M | 294.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.15 | 4.6 | 4.76 | 1.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.02 | 44.09 | 29.55 | 11.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.33 | 7.55 | 5.34 | 1.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.41 M | 11.14 M | 9.78 M | 8.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.21 | 39.01 | 43.01 | 40.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.63 | 50.82 | 55.09 | 54.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.98 | 7.19 | 7.45 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.21 | 6.33 | 6.42 | 3.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.23 M | 1.89 M | 4.92 M | 2.81 M |
| BFRE (€) | -633.86 K | -1.66 M | 1.21 M | -701.49 K |
| BFRHE (€) | -960.64 K | -1.03 M | -1.26 M | 305.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.84 | 24.19 | 78.95 | 48.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.98 | -21.28 | 19.48 | -12.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -101.9 Md | -80.65 Md | -78.5 Md | 17.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.35 | 120.03 | 180 | 150.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.47 | 140.87 | 180 | 143.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.05 M | 1.48 M | 1.25 M | 576.23 K |
| Dette nette (€) | -14.46 M | -11.46 M | -13.57 M | -10.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.31 | 5.18 | 5.48 | 2.71 |
| Font de roulement (€) | -423.34 K | -919.23 K | 1.4 M | 316.51 K |
| Couverture du BFR | -10.02 | -48.58 | 28.38 | 11.27 |
| Trésorerie (€) | 2.01 M | 2.37 M | 2.24 M | 1.78 M |
| Dettes financières (€) | 725.43 K | 1.6 M | 2.86 M | 2.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.04 | -7.75 | -10.89 | -17.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.4 | -384.76 | -370.29 | -400.26 |
| Autonomie financière (%) | 6.32 | 1.86 | 1.28 | 0.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.94 M | 10.01 M | 10.22 M | 7.87 M |
| Liquidité générale | 97.97 | 85.97 | 95.71 | 88.13 |
| Liquidité réduite | 97.97 | 85.97 | 95.71 | 88.13 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.5 M | 12.34 M | 10.69 M | 10.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.9 | 30.18 | 32.96 | 33.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 589.02 K | 414.68 K | 382.17 K | 110.06 K |