GEO INNOVATIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Basée à ALTORF (67120), elle intervient dans le secteur d'activité 2825Z. L'entreprise GEO INNOVATIONS se consacre essentiellement fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 68.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GEO INNOVATIONS disposait d'une trésorerie de 49.48 K €.
En termes d’effectifs, GEO INNOVATIONS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GEO INNOVATIONS est sous la direction de Matthieu Haushalter, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.08 M | 988.03 K |
| Marge brute (€) | - | - | 232.84 K | 211.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 87.27 K | 45.94 K |
| EBITDA (€) | - | - | 98.2 K | 58.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10.93 K | -12.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 88.21 K | 47.53 K |
| Résultat net (€) | - | - | 68.4 K | 35.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.33 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.13 | 14.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 13.18 | 6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 215.86 K | 200.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 19.98 | 20.3 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 21.55 | 21.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.09 | 5.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.08 | 4.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 389.08 K | 389.08 K | 330.49 K | 298.14 K |
| BFRE (€) | 323.33 K | 323.33 K | 263.92 K | 211.65 K |
| BFRHE (€) | -17.21 K | -17.21 K | -16.46 K | -15.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 111.65 | 110.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 89.16 | 78.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -48.73 M | -41.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 70.02 | 80.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 42.88 | 59.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.19 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 78.47 K | 46.9 K |
| Dette nette (€) | -197.96 K | -197.96 K | -181.54 K | -223.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.26 | 4.75 |
| Font de roulement (€) | 354.77 K | 354.77 K | 301.59 K | 266.13 K |
| Couverture du BFR | 91.18 | 91.18 | 91.26 | 89.26 |
| Trésorerie (€) | 49.48 K | 49.48 K | 54.14 K | 69.91 K |
| Dettes financières (€) | 37.12 K | 37.12 K | 62.78 K | 75.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.31 | -4.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.48 | -59.48 | -64.04 | -91.4 |
| Autonomie financière (%) | 8.97 | 8.97 | 4.52 | 3.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 176 K | 176 K | 144 K | 186.18 K |
| Liquidité générale | 146.34 | 146.34 | 112.93 | 99.45 |
| Liquidité réduite | 146.34 | 146.34 | 112.93 | 99.45 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.66 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 140.82 K | 157.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.99 | 11.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 19.21 K | 8.45 K |
