OFFICE CAFFE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Localisée à PARIS (75013), elle intervient dans le secteur d'activité 3314Z. Cette entité OFFICE CAFFE se focalise principalement réparation d'équipements électriques.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 583.6 K €, soit cinq cent quatre-vingt-trois mille six cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 14.53 K €.
Au terme de l'exercice 2018, OFFICE CAFFE révélait une trésorerie de 43.98 K €.
En termes d’effectifs, OFFICE CAFFE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OFFICE CAFFE est dirigée par Christian Frit, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 583.6 K | - | 555.21 K |
| Marge brute (€) | - | 419.35 K | - | 404.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 32.56 K |
| EBITDA (€) | - | 22.44 K | - | 32.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -348 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 14.86 K | - | 26.59 K |
| Résultat net (€) | - | 14.53 K | - | 25.07 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.49 | - | 4.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.58 | - | 26.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.37 | - | 7.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 330.08 K | - | 319.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 56.56 | - | 57.57 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 71.86 | - | 72.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.85 | - | 5.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.86 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 311.18 K | 93.04 K | 182.84 K | 149.71 K |
| BFRE (€) | 12.23 K | 28.46 K | -21.16 K | 20.07 K |
| BFRHE (€) | 254.97 K | 21.29 K | 45.45 K | 45.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 58.19 | - | 98.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 17.8 | - | 13.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 34.03 M | - | 69.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 55.26 | - | 47.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 64.82 | - | 13.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 31.4 K |
| Dette nette (€) | -351.28 K | -173.92 K | -144.93 K | -158.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.66 |
| Font de roulement (€) | 311.18 K | 93.04 K | 182.83 K | 149.71 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 43.98 K | 43.29 K | 158.55 K | 84.06 K |
| Dettes financières (€) | 305.71 K | 112.28 K | 174.18 K | 149.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.41 | -150.58 | -143.53 | -166.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 1.03 | 0.58 | 0.64 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.55 K | 104.92 K | 129.29 K | 93.4 K |
| Liquidité générale | 88.18 | 61.17 | 85.38 | 77.38 |
| Liquidité réduite | 88.18 | 61.17 | 85.38 | 77.38 |
| Couverture de la dette | - | 0.2 | - | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 390.39 K | - | 369.52 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 51.5 | - | 50.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.45 K |