IDALGO, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2005.
Basée à PARIS (75011), elle exerce son activité dans 6391Z. La société IDALGO oriente ses efforts sur activités des agences de presse.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent quarante-six mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 97.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, IDALGO montrait une trésorerie de 488.79 K €.
En termes d’effectifs, IDALGO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDALGO compte parmi ses dirigeants Ana Cano, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.07 M | 1.43 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 759.05 K | 912.84 K | 957.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.78 K | 38.78 K | 152.62 K | - |
| EBITDA (€) | 146.6 K | 53.88 K | 169.99 K | 179.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.82 K | -15.1 K | -17.37 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 130 K | 36.88 K | 160.77 K | 171.21 K |
| Résultat net (€) | 97.31 K | 29.68 K | 203.01 K | 180.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | 2.77 | 14.25 | 11.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.69 | 4.84 | 34.76 | 47.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | 2.66 | 17.37 | 17.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 950.06 K | 610.13 K | 806.11 K | 779.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.71 | 56.97 | 56.57 | 51.81 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 69.45 | 70.88 | 64.05 | 63.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.91 | 5.03 | 11.93 | 11.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.13 | 3.62 | 10.71 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 721.95 K | 705.62 K | 707.45 K | 720.46 K |
| BFRHE (€) | 212.08 K | 414.85 K | 230.87 K | 26.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.08 | 240.49 | 181.19 | 174.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 956.49 M | 1.22 Md | 901.39 M | 109.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 145.41 | 135.14 | 124.93 | 104.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.63 | 155.85 | 153.79 | 55.58 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.2 K | 49.24 K | 212.54 K | - |
| Dette nette (€) | -110.2 K | 53.62 K | -72.29 K | -75.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.12 | 4.6 | 14.91 | - |
| Font de roulement (€) | 706.42 K | 680.89 K | 682.77 K | 592.4 K |
| Couverture du BFR | 97.85 | 96.49 | 96.51 | 82.23 |
| Trésorerie (€) | 488.79 K | 557.14 K | 512.7 K | 504.35 K |
| Dettes financières (€) | 114.25 K | 187.68 K | 224.19 K | 252.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.94 | 1.09 | -0.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.5 | 8.74 | -12.38 | -19.71 |
| Autonomie financière (%) | 6.22 | 3.27 | 2.61 | 1.51 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 469.22 K | 291.1 K | 336.12 K | 252.85 K |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.19 | 1.73 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 702.29 K | 747.1 K | 715.07 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 47.42 | 49.87 | 39.28 | 34.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.27 K | 5.24 K | -49.89 K | -28.84 K |
