DIAIS EQUIPEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Située à CHATEAUBRIANT (44110), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. La société DIAIS EQUIPEMENT met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent quatorze mille quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 62.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DIAIS EQUIPEMENT disposait d'une trésorerie de 39.92 K €.
En termes d’effectifs, DIAIS EQUIPEMENT emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIAIS EQUIPEMENT est dirigée par SNBC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 896.43 K | 1.02 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 280.51 K | 231.93 K | 291.57 K | 530.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.01 K | 30.94 K | 112.79 K | 118.55 K |
| EBITDA (€) | 88.8 K | 33.32 K | 110.88 K | 111.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.21 K | -2.38 K | 1.91 K | 7.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.5 K | 28.14 K | 103.02 K | 96.34 K |
| Résultat net (€) | 62.63 K | 18.89 K | 83.51 K | 136.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.16 | 2.11 | 8.21 | 7.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.13 | 4.72 | 19.35 | 21.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.55 | 2.92 | 9.75 | 14.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.75 K | 201.88 K | 264.89 K | 459.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.23 | 22.52 | 26.05 | 25.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.11 | 25.87 | 28.67 | 29.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.31 | 3.72 | 10.9 | 6.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.74 | 3.45 | 11.09 | 6.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 301.25 K | 382.9 K | 495.84 K | 545.27 K |
| BFRE (€) | 218.71 K | 252.43 K | 240.43 K | 107.44 K |
| BFRHE (€) | 36.01 K | 41.67 K | 148.01 K | 192.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.57 | 155.9 | 177.98 | 111.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.75 | 102.78 | 86.3 | 21.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.78 M | 102.34 M | 412.36 M | 940.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.77 | 74.38 | 98.93 | 63.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.15 | 37.52 | 67.46 | 27.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.06 K | 28.05 K | 91.53 K | 155.7 K |
| Dette nette (€) | -172.96 K | -171.21 K | -324.68 K | -46.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.69 | 3.13 | 9 | 8.73 |
| Font de roulement (€) | 294.64 K | 369.68 K | 488.6 K | 515.65 K |
| Couverture du BFR | 97.8 | 96.55 | 98.54 | 94.57 |
| Trésorerie (€) | 39.92 K | 75.57 K | 100.15 K | 215.83 K |
| Dettes financières (€) | 6.29 K | 114.32 K | 205.1 K | 17.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.5 | -6.1 | -3.55 | -0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.03 | -42.74 | -75.22 | -7.21 |
| Autonomie financière (%) | 70.45 | 3.5 | 2.1 | 37.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.97 K | 119.24 K | 212.49 K | 215.82 K |
| Liquidité générale | 117.44 | 109.01 | 113.1 | 240.54 |
| Liquidité réduite | 117.44 | 109.01 | 113.1 | 240.54 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.39 | 1.38 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.65 K | 187.5 K | 186.82 K | 385.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.26 | 16.18 | 14.08 | 17.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.41 K | 3.29 K | 24.23 K | 46.26 K |