CASA CONCEPT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Établie à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220), elle se consacre au secteur d'activité de 4120B. L'entité CASA CONCEPT se consacre sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -205.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASA CONCEPT affichait une trésorerie de 2.06 K €.
En termes d’effectifs, CASA CONCEPT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASA CONCEPT est dirigée par Patricio Carreira De Faria, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 3.84 M | 4.01 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 87.12 K | -33.81 K | 337.94 K | 207.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -78.66 K | -726.78 K | 59.88 K | - |
| EBITDA (€) | -147.02 K | -715.58 K | 68.06 K | 104.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | 68.36 K | -11.21 K | -8.18 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -150.36 K | -742.25 K | 30.5 K | 65.69 K |
| Résultat net (€) | -205.72 K | -752.13 K | 25.72 K | 65.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.95 | -19.6 | 0.64 | 2.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.71 | 108.94 | 41.65 | 52.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -24.12 | -49.2 | 1.41 | 4.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 305.72 K | -179.95 K | 262.4 K | 175.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.21 | -4.69 | 6.55 | 7.29 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 6.33 | -0.88 | 8.44 | 8.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.68 | -18.65 | 1.7 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.72 | -18.94 | 1.5 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 404.72 K | 116.29 K | 806.78 K | 225.88 K |
| BFRE (€) | 232.93 K | -384.26 K | -171.76 K | - |
| BFRHE (€) | -1.85 M | 500.47 K | 569.69 K | 667.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.33 | 11.06 | 73.52 | 34.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.78 | -36.55 | -15.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.96 Md | 5.26 Md | 6.25 Md | 4.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 118.03 | 101.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.21 | 70.24 | 62.84 | 135.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.36 K | -725.43 K | 63.3 K | - |
| Dette nette (€) | -2.61 M | - | -1.35 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.22 | -18.91 | 1.58 | - |
| Font de roulement (€) | -1.61 M | 116.22 K | 806.78 K | 225.88 K |
| Couverture du BFR | -398.08 | 99.94 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.06 K | - | 408.85 K | 10.52 K |
| Dettes financières (€) | 162.11 K | 848.48 K | 813.21 K | 198.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.9 | - | -21.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 148.42 | - | -2.19 K | -942.04 |
| Autonomie financière (%) | -10.84 | -0.81 | 0.08 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 432.07 K | 1.37 M | 947.69 K | 999 K |
| Liquidité générale | 28.07 | 56.69 | 87.18 | - |
| Liquidité réduite | 28.07 | 56.69 | 87.18 | - |
| Couverture de la dette | -0.95 | -1.2 | 0.1 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.73 K | 748.49 K | 265.71 K | 102.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.45 | 13.07 | 4.48 | 2.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.56 K | 18.83 K |