COUVERTURE SOEST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Établie à BRESLES (60510), elle intervient dans le secteur d'activité 4391B. L'entreprise COUVERTURE SOEST oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 316.29 K €, soit trois cent seize mille deux cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 32.06 K €.
Au terme de l'exercice 2020, COUVERTURE SOEST révélait une trésorerie de 231.26 K €.
En termes d’effectifs, COUVERTURE SOEST rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COUVERTURE SOEST est sous la direction de Romuald Soest, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316.29 K | 333.03 K | 359.63 K | 331.1 K |
| Marge brute (€) | 158 K | 137.7 K | 131.35 K | 146.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.01 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 46.32 K | 27.8 K | 4.73 K | 11.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -309 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.63 K | 9.83 K | -4.93 K | -7.61 K |
| Résultat net (€) | 32.06 K | 15.5 K | -876 | -4.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.14 | 4.65 | -0.24 | -1.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.53 | 8.89 | -0.55 | -2.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 12.26 | 6.99 | -0.4 | -1.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 129.65 K | 109.63 K | 109.83 K | 125.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.99 | 32.92 | 30.54 | 38.03 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 49.95 | 41.35 | 36.52 | 44.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.64 | 8.35 | 1.31 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.55 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 196.95 K | 164.93 K | 152.11 K | 154.92 K |
| BFRE (€) | -37.92 K | -13.15 K | 28.08 K | -16.88 K |
| BFRHE (€) | 3.6 K | 6.92 K | 15 K | 12.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.28 | 180.77 | 154.38 | 170.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.76 | -14.41 | 28.5 | -18.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.12 M | 6.31 M | 14.78 M | 11.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.78 | 13.79 | 70.88 | 21.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.44 | 23.58 | 32.73 | 30.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.74 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 176.21 K | 123.79 K | 45.71 K | 93.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.2 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 196.95 K | 164.94 K | 150.71 K | 154.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.08 | 100 |
| Trésorerie (€) | 231.26 K | 171.17 K | 107.64 K | 159.49 K |
| Dettes financières (€) | 15.08 K | 22.72 K | 22.96 K | 35.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.22 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 85.35 | 70.98 | 28.77 | 58.5 |
| Autonomie financière (%) | 13.69 | 7.68 | 6.92 | 4.45 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.97 K | 24.66 K | 37.57 K | 30.07 K |
| Liquidité générale | 426.63 | 391.12 | 290.36 | 273.71 |
| Liquidité réduite | 426.63 | 391.12 | 290.36 | 273.71 |
| Couverture de la dette | 1.2 | 1.34 | -0.05 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.03 K | 102.54 K | 133.1 K | 144.15 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.9 | 23.7 | 28.81 | 33.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.66 K | 430 | - | - |