DB CARGO FRANCE
45 AVENUE VICTOR HUGO - 93300 AUBERVILLIERS
DB CARGO FRANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à AUBERVILLIERS (93300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4920Z. Cette entité DB CARGO FRANCE oriente son activité sur transports ferroviaires de fret.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 169.28 M €, soit cent soixante-neuf millions deux cent soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 5.06 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DB CARGO FRANCE révélait une trésorerie de 41.52 K €.
En termes d’effectifs, DB CARGO FRANCE emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DB CARGO FRANCE est dirigée par Alexandre Gallo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 169.28 M | 169.28 M | 168.08 M | 147.51 M |
| Marge brute (€) | 66.42 M | 66.42 M | 53.08 M | 65.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.1 M | 9.1 M | 19.98 M | 21.91 M |
| EBITDA (€) | 13.26 M | 13.26 M | 18.59 M | 19.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -4.16 M | -4.16 M | 1.39 M | 2.8 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.83 M | -6.83 M | -1.1 M | -1.06 M |
| Résultat net (€) | 5.06 M | 5.06 M | -1.69 M | -8.31 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.99 | 2.99 | -1.01 | -5.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.47 | 23.47 | -10.27 | -45.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | 2.37 | -0.89 | -4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 111.15 M | 111.15 M | 57.39 M | 68.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.66 | 65.66 | 34.14 | 46.36 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.23 | 39.23 | 31.58 | 44.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.83 | 7.83 | 11.06 | 12.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.37 | 5.37 | 11.89 | 14.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 43.19 M | 43.19 M | -15.41 M | -14.08 M |
| BFRE (€) | 34.76 M | 34.76 M | -25.3 M | -25.28 M |
| BFRHE (€) | -5.82 M | -5.82 M | 3.55 M | 6.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 93.12 | 93.12 | -33.47 | -34.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.94 | 74.94 | -54.94 | -62.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.7 T | -2.7 T | 1.63 T | 2.51 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 60.76 | 69.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.53 | 159.53 | 124.18 | 159.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.54 M | 39.54 M | 47.39 M | 26.4 M |
| Dette nette (€) | -181.72 M | -181.72 M | -166.47 M | -154.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.36 | 23.36 | 28.2 | 17.9 |
| Font de roulement (€) | 18.5 M | 18.5 M | -29.09 M | -36.5 M |
| Couverture du BFR | 42.84 | 42.84 | 188.79 | 259.18 |
| Trésorerie (€) | 41.52 K | 41.52 K | 40.33 K | 171.31 K |
| Dettes financières (€) | 100.37 M | 100.37 M | 102.96 M | 98.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.6 | -4.6 | -3.51 | -5.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -843.23 | -843.23 | -1.01 K | -847.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.95 M | 66.95 M | 57.02 M | 50.51 M |
| Liquidité générale | 54.79 | 54.79 | 19.67 | 18.84 |
| Liquidité réduite | 54.79 | 54.79 | 19.67 | 18.84 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.25 | -0.1 | -0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.57 M | 65.57 M | 61.74 M | 57.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 27.84 | 27.84 | 26.77 | 28.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.12 M | 1.12 M | - | - |