TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Située à LILLEBONNE (76170), elle est active dans le secteur d'activité 2014Z. L'entreprise TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN oriente son activité sur fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 318.83 M €, soit trois cent dix-huit millions huit cent vingt-huit mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -445.65 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN révélait une trésorerie de 19.49 K €.
En termes d’effectifs, TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN est dirigée par Christophe Lescroart, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318.83 M | 388.38 M | 409.55 M | 383.47 M |
| Marge brute (€) | 33.46 M | 66.64 M | 18.62 M | 67.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.08 M | 35.3 M | 14.18 M | 57.8 M |
| EBITDA (€) | 25.85 M | 35.65 M | 14.91 M | 50.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.77 M | -345.02 K | -736.33 K | 7 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.35 M | 20.5 M | -2.27 M | 30.31 M |
| Résultat net (€) | -445.65 K | 8.78 M | -17.77 M | 18.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.14 | 2.26 | -4.34 | 4.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.47 | 44.38 | -146.35 | 62.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.11 | 2.24 | -4.62 | 4.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 62.63 M | 69.01 M | 42.95 M | 89.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.64 | 17.77 | 10.49 | 23.33 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 10.49 | 17.16 | 4.55 | 17.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.11 | 9.18 | 3.64 | 13.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.24 | 9.09 | 3.46 | 15.07 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 209.24 M | 203.86 M | 158.91 M | 182.4 M |
| BFRE (€) | 32.31 M | 19.81 M | 35.31 M | 32.03 M |
| BFRHE (€) | 173.2 M | 181.16 M | 115.74 M | 132 M |
| BFR en jours de CA (j) | 239.54 | 191.59 | 141.62 | 173.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.99 | 18.62 | 31.47 | 30.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 151.29 T | 192.76 T | 129.86 T | 138.68 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 152.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.78 | 38.35 | 51.77 | 45.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.67 M | 25.04 M | -101.92 K | 45.95 M |
| Dette nette (€) | -367.53 M | -367.9 M | -366.81 M | -366.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.92 | 6.45 | -0.02 | 11.98 |
| Font de roulement (€) | 201.98 M | 196.98 M | 146.07 M | 162.35 M |
| Couverture du BFR | 96.53 | 96.62 | 91.92 | 89.01 |
| Trésorerie (€) | 19.49 K | 177.21 K | 101.23 K | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 319.45 M | 317.92 M | 294.22 M | 295.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.45 | -14.69 | 3.6 K | -7.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.04 K | -1.86 K | -3.02 K | -1.25 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.35 M | 47.45 M | 64.92 M | 57.44 M |
| Liquidité générale | 58.21 | 59.46 | 48.43 | 56.3 |
| Liquidité réduite | 58.21 | 59.46 | 48.43 | 56.3 |
| Couverture de la dette | -0.06 | 0.66 | -2.04 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.97 M | 17.8 M | 16.48 M | 15.66 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.12 | 3.11 | 2.71 | 2.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -660.75 K | 437.98 K | -82.65 K | 3.07 M |
