TK BOIS (TEKA - BOIS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation TK BOIS (TEKA - BOIS) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2018, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.25 M €, soit trois millions deux cent quarante-six mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 80.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TK BOIS (TEKA - BOIS) révélait une trésorerie de 367.67 K €.
En termes d’effectifs, TK BOIS (TEKA - BOIS) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TK BOIS (TEKA - BOIS) est administrée par Sebastien Walther, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.25 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | - | - | 604.41 K | 297.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 334.08 K | 86.37 K |
| EBITDA (€) | - | - | 164.57 K | 76.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 169.51 K | 9.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 148.28 K | 61.31 K |
| Résultat net (€) | - | - | 80.21 K | 46.06 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.47 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.43 | 12.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.75 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 594.29 K | 255.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 18.3 | 11.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 18.61 | 13.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.07 | 3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.29 | 3.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.47 M | 3.07 M | 683.49 K | 740.02 K |
| BFRE (€) | 2.91 M | 2.6 M | 547.73 K | 579.99 K |
| BFRHE (€) | 154.18 K | -188.87 K | -42.1 K | 37.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 76.83 | 118.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 61.57 | 92.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -374.48 M | 235.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 8.9 | 15.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.17 | 65.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.27 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 251.29 K | 61.19 K |
| Dette nette (€) | -544.64 K | -672.17 K | -568.17 K | -761.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.74 | 2.68 |
| Font de roulement (€) | 3.21 M | 2.75 M | 564.99 K | 740.02 K |
| Couverture du BFR | 92.62 | 89.47 | 82.66 | 100 |
| Trésorerie (€) | 367.67 K | 447.52 K | 109.35 K | 122.29 K |
| Dettes financières (€) | 270.98 K | 244.36 K | 196 K | 464.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.26 | -12.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.36 | -25.08 | -123.5 | -200.6 |
| Autonomie financière (%) | 11.58 | 10.97 | 2.35 | 0.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 495.6 K | 662.14 K | 413.02 K | 419.76 K |
| Liquidité générale | 92.4 | 63.14 | 30.36 | 27.41 |
| Liquidité réduite | 92.4 | 63.14 | 30.36 | 27.41 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.57 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 262.82 K | 189.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 5.98 | 5.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 19.39 K | 8.23 K |
