FINANCIERE BREA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Située à MONTLUCON (03100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation FINANCIERE BREA oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 108.12 K €, soit cent huit mille cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 56.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE BREA disposait d'une trésorerie de 31.17 K €.
En matière de gouvernance, FINANCIERE BREA est dirigée par Cedric Brea, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108.12 K | 107.94 K | 132.23 K | 124.51 K |
| Marge brute (€) | -357.68 K | -32.46 K | 52.46 K | 50.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -362 K | -36.58 K | 47.72 K | 40.13 K |
| EBITDA (€) | 73.51 K | 69.5 K | 58.88 K | 55.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -435.51 K | -106.09 K | -11.17 K | -15.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 73 K | 59.39 K | 28.59 K | 25.11 K |
| Résultat net (€) | 56.79 K | 46.9 K | 29.36 K | 13.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 52.52 | 43.45 | 22.2 | 10.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.56 | 8.73 | 6.26 | 2.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.28 | 5.54 | 3.43 | 1.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 80.91 K | 408.49 K | 72.88 K | 78.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.83 | 378.46 | 55.12 | 62.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -330.82 | -30.08 | 39.67 | 40.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.99 | 64.39 | 44.53 | 44.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -334.82 | -33.89 | 36.09 | 32.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 81.32 K | 98.93 K | 42.55 K | 56.49 K |
| BFRHE (€) | 10.34 K | 24.7 K | 19.01 K | 12.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 274.54 | 334.53 | 117.44 | 165.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.06 M | 7.3 M | 6.89 M | 4.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 107.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.22 | 64.17 | 48.64 | 54.61 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.3 K | 57.01 K | 59.64 K | 43.48 K |
| Dette nette (€) | -278.51 K | -279.09 K | -380.06 K | -519.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53 | 52.82 | 45.11 | 34.92 |
| Font de roulement (€) | 68.47 K | 86.07 K | 42.54 K | 18.95 K |
| Couverture du BFR | 84.2 | 87.01 | 100 | 33.55 |
| Trésorerie (€) | 31.17 K | 30.54 K | 7.19 K | 3.13 K |
| Dettes financières (€) | 251.14 K | 254.96 K | 366.89 K | 470.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.86 | -4.9 | -6.37 | -11.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.86 | -51.92 | -81.08 | -118.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 2.11 | 1.28 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.69 K | 41.83 K | 20.36 K | 15.19 K |
| Couverture de la dette | 3.35 | 2.79 | 3.06 | 3.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.26 K | 9.97 K | 5.18 K | 2.32 K |