CAUQUIL FINANCES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Établie à BELMONT-SUR-RANCE (12370), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société CAUQUIL FINANCES se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 364.9 K €, soit trois cent soixante-quatre mille neuf cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 98.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAUQUIL FINANCES révélait une trésorerie de 210.23 K €.
En termes d’effectifs, CAUQUIL FINANCES rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAUQUIL FINANCES est dirigée par Christian Cauquil, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 364.9 K | 315.33 K | 311.71 K | 311.98 K |
| Marge brute (€) | 311.65 K | 275 K | 271.64 K | 274.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.5 K | 4.66 K | 4.56 K | 8.28 K |
| EBITDA (€) | 18.18 K | 15.18 K | 16.76 K | 17.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -684 | -10.51 K | -12.2 K | -9.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.65 K | 14.37 K | 15.75 K | 16.7 K |
| Résultat net (€) | 98.21 K | 65.55 K | 19.66 K | 23.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.92 | 20.79 | 6.31 | 7.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.49 | 7.14 | 2.15 | 2.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.77 | 6.62 | 1.95 | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 218.6 K | 204.04 K | 211.56 K | 210.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.91 | 64.71 | 67.87 | 67.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.41 | 87.21 | 87.15 | 88.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.98 | 4.81 | 5.38 | 5.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.8 | 1.48 | 1.46 | 2.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 221.53 K | 195.15 K | 95.06 K | 108.25 K |
| BFRE (€) | 8.55 K | -31.86 K | -33.86 K | 2.95 K |
| BFRHE (€) | -13.82 K | -19.76 K | -12.11 K | -15.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 221.59 | 225.89 | 111.31 | 126.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.55 | -36.88 | -39.64 | 3.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.82 M | -17.07 M | -10.34 M | -13.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.22 | 7.84 | 3.56 | 51.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.85 | 24.26 | 16.72 | 19.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.75 K | 66.36 K | 20.67 K | 24.18 K |
| Dette nette (€) | 141.59 K | 151.43 K | 33.63 K | -123.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.06 | 21.04 | 6.63 | 7.75 |
| Font de roulement (€) | 204.96 K | 171.74 K | 80.34 K | 90.65 K |
| Couverture du BFR | 92.52 | 88.01 | 84.51 | 83.74 |
| Trésorerie (€) | 210.23 K | 223.36 K | 126.31 K | 103.65 K |
| Dettes financières (€) | 791 | 10.97 K | 42.02 K | 167.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.43 | 2.28 | 1.63 | -5.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.12 | 16.49 | 3.68 | -12.97 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 K | 83.74 | 21.73 | 5.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 51.28 K | 37.56 K | 35.94 K | 41.96 K |
| Liquidité générale | 397.08 | 323.16 | 140.93 | 65.97 |
| Liquidité réduite | 397.08 | 323.16 | 140.93 | 65.97 |
| Couverture de la dette | 2.03 | 1.88 | 0.58 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 293.12 K | 269.37 K | 264.2 K | 263.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54.63 | 59.5 | 60.96 | 60.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.26 K | 3.52 K | 3.47 K | 4.1 K |